ความเดิมจากตอนที่แล้ว เราได้รู้จัก Bias มากขึ้นแล้วและมี กี่ประเภท วันนี้เราจะมาทำความรู้กจัก Bias ที่เหลือกันว่ามีอะไรบ้างที่สำคัญต่อการเทรด Loss Aversion Bias – พฤติกรรมของนักลงทุนที่กลัวการสูญเสีย กลัวการขาดทุน โดยมักจะโฟกัสที่การกลัวขาดทุน มากกว่าไปโฟกัสที่การหากำไร • ขายหุ้นที่กำไร ถือตัวที่ขาดทุน เวลากำไรมักรีบขายทำกำไรเพื่อเก็บกำไรมาเร็วๆ ทั้งๆที่หุ้นนั้นอาจวิ่งไปต่ออีกไกลก็ได้ (แนวโน้มยังดี , พื้นฐานยังดีอยู่) แต่พอเวลาขาดทุน กลับถือทิ้งไว้ เพื่อรอให้วันนึง มันจะกลับมากำไร แต่พอเวลาผ่านไป ราคากลับลงต่อไปเรื่อยๆ แนวโน้มไม่ดีไปเรื่อยๆ พื้นฐานก็แย่เรื่อยๆ สุดท้ายไม่เหลือมูลค่าเลย เป็นต้น แนวทางการรับมือ Loss Aversion Bias ต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเข้าตรงใหฯ ออกตรงใหน ขาดทุนเท่าไหน กำไรเท่าไหร่ เรื่องพวกนี้ต้องมีการเตรียมก่อนที่จเปิด ออเดอร์ และที่สำคัญที่สุด คือการทำตามแผนที่เราวางใว้ ต่อให้เราแพ้ แต่ถ้าเราแพ้ตามระบบที่เราวางแผนมาก็ถือว่าเป็นชนะที่ยิ่งใหญากว่าการได้กำไรแบบไม่มีแผนโดยอาศัยดวง
บทความ
Currency Forex ตัวย่อและชื่อเล่นของสกุลเงินต่างประเทศ หากเรากำลังสนใจและอยากจะเข้าสู่วงการตลาดค่าเงินในต่างประเทศ ด้วยการเทรดForex หรือ เกร็งกำไรในรูปแบบอื่นๆที่มีค่าเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการศึกษาก็คือตัวย่อของค่าเงิน เพ่อจะได้รู้ว่ามันเป็นค่าเงินของประเทศอะไร และอ้างอิงหรือจับคู่กับประเทศใดบ้าง ค่าเงินที่เทรดในตลาด Forex นั้นมีหลายค่าเงิน ค่าเงินแต่ละค่าเป็นตัวแทนของระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ค่าเงินเป็นเหมือนประตูของการซื้อขายในต่างประเทศ ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป มันประกอบไปด้วยตัวอักษร 3 ตัว โดยที่ 2 ตัวแรกเป็นชื่อย่อของประเทศ ขณะที่อีก 1 ตัวหลังคือตัวย่อของสกุลเงิน ซึ่งนั่นคือหลักการ โดยจะอธิบายในค่าเงินอื่น ๆ ซึ่งค่าเงินบางประเทศมี ชื่อเล่น ที่นิยมเรียกกันด้วย 1.ค่าเงิน AUD หรือ ค่าเงิน Australian dollar เป็นค่าเงินของประเทศ ออสเตรเลีย และหมู่เกาะในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งตัวย่อของมันคือ A$ หรือ AU$ ค่าเงิน AUD มีชื่อเล่นว่า Aussie เป็นค่าเงินที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักเทรดค่าเงิน เพราะว่ามันให้อัตราดอกเบี้ยที่
หลายสิ่งที่เทรดเดอร์มักมองข้าม โดยเฉพาะเทรดเดอรมือใหม่ นั้นคือจิตวิทยา ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมาต่อการเทรด นอกจาก ระบบที่ดี เทคนิคเยียม MM ขั้นเทพ แต่ถ้าขาดจิตวิทยาการเทรดไปก็อาจจะทำให้การเทรดนั้น เจอกับอุปสรรคทางอารมได้ วันนี้เราจจิงอยากนำเสนอการรอบรวมข้อมูลเกียวกับ จิตวิทยาการเทรด โดยวันนี้ จิตวิทยา แรกที่เราจะรู้จักรไปพร้อมกัน นั้นคือ Bias หรือความอคติทางอารมณ์ ความหมายของ Bias Bias หรือความอคติทางอารมณ์ที่ทำให้เทรดเดอร์หลายคนตกม้าตายในสนามการเทรด นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องควบคุมให้ได้ อย่าตกเป็นเหยื่อของมัน … การต่อสู้กับ Bias นั้นเป็นเรื่องของจิตใจล้วน ๆ การที่จะชนะสิ่งนี้ได้ ต้องอาศัยประสบการณ์ในการเรียนรู้ และจิตใจที่เข้มแข็ง … โดยเราได้รวบรวม Bias ในการเทรดต่างๆ มาให้เทรดเดอร์เรียนรู้กัน
Regulation ตรวจสอบใบอนุญาต โบรกเกอร์ Forex ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมานี้ แอดเพิ่งได้อ่านข่าวโบรกเกอร์ Broker Forex ชื่อดังล้มละลาย ต้นตอสาเหตุมาจากอะไรเราก็ไม่อาจจะทราบได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถตรวจสอบและรับรู้ได้ คือการได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย เพราะจากกรณีดังกล่าว หลายๆนักลงทุนที่ฝากเงินไว้ในโบรกเกอรนี้จะยังคงได้รับเงินคืนทุกบาททุกสตางค์ ฟันธงฮะ ว่าแน่นอน ได้เงินคืน 100% จริงๆ อยากรู้มั้ยว่าทำไม ทำไมเรายังคงได้เงินคืนจากโบรกเกอร์ที่ล้มละลาย ก็เพราะเขามีการรับประกันและุคุ้มครองเงินของนักลงทุนยังไงละ จากหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน โดยกรณีศึกษาของเคสนี้ จะมาจากหน่วยงาน FCA ( Financial Conduct Authority ) หรือ ก.ล.ต. ของสหราชอาณาจักร เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้า ทีนี้เรามาทำความรู้จักกับใบอนุญาตต่างๆกันดีกว่า มาดูกันว่าใบไหนมีหน้าที่อะไร เกี่ยวกับอะไร และคุ้มครองอะไร ให้ประโยชน์อะไรเราได้บ้าง อย่างแรกเลยที่เราต้องดูคือ หน่วยงานจดทะเบียน (Forex Broker Regulation) นี่แหละ ซึ่งจะ ทำหน้านี้ในการตรวจ
พื้นที่ทุกคนต้องเกียวกับการเทรด ไม่ว่าจะเทรดตลาดใหนหรือ สินค้าใหน ก็มักจะเจอกับคำว่า Margin นอกจากนี้ยังมี อีกคำหนึ่งที่หลายอาจจะยังคุ้นเคยตแต่เคยโดน นั้นคือ Margin call วันนี้เราจะมาทำความรู้จักรเกียวกับ Margin call ไปพร้อมกัน Margin ในทางตลาด Forex นั้น หมายถึงเงินทุน ที่อยู่ในบัญชีของเรา ที่สามารถใช้ซื้อ-ขายหุ้นได้ และมีสิทธิพิเศษมากกว่า การใช้เงินสดในการลงทุน สำหรับบทนี้ เราขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับ Margin อีก1บท ที่จะทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาด Forex มากขึ้น เราจะพานักอ่านทุกท่านไปรู้จักกับ Margin call ที่มีบทบาทสำคัญในตลาดการลงทุน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่คุณต้องทำความเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มทำการลงทุน Margin call หมายถึงอะไร Margin call หมายถึง สถานการณ์ทางบัญชีเทรดของคุณ ที่มีมูลค่ารวมต่ำกว่าที่ Forex โบรกเกอร์กำหนด และต้องการจะเตือนให้คุณฝากเงินเพิ่ม หรือปิดทุกออร์เดอร์ให้หมดนั่นเอง และหากคุณยังนิ่งเฉย ทางโบรกเกอร์ก็จะเป็นคนปิดบัญชีเทรดของคุณเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระวัง สำหรับนักลงทุนที่ดี หรือ นักลงทุนมืออาชีพ จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของ FX ภาษาบ้าน ๆ เรียกว่า มันเ
Algorithmic Trading คือระบบเทรดอัตโนมัติ หลายคนคงรู้จักกันดีที่เราเรียกกันง่ายๆว่า โรบอท เป็นระบบเทรดอัตโนมัติที่มักถูกพูดถึงในหลายชื่อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Program Trading หรือ Automated Trading หรือ Quantitative Trading หรือ System Trading หรือ Robot Trading ต่างก็เป็นระบบอัตโนมัติ ที่ถูกโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ จะทำการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นได้ด้วยตัวมันเองทันทีโดยข้อมูลหลักๆในการประมวลผลคือ Price, Time, Volume แท้จริงแล้ว Algo หรือ Algorithmic Trading อยู่รอบตัวเรามานานแล้วนะ!!! หลายคนมักมองว่า Algo เป็นสิ่งที่ไกลตัวเรามากๆ แต่แท้จริงแล้วมันอยู่รอบตัวเรามานานแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดคอม, สั่งอาหาร, ขับรถ สั่งสินค้าออนไลน์ และอีกหลายๆอย่าง พูดง่ายๆว่าอะไร ที่คุณต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนซ้ำๆหลายๆครั้ง ติดต่อกันบ่อยๆนั่นแหละ มันจะเกิดการประมวลผลลัพธ์ จดจำ และถูกโปรแกรมให้ทำงานตามคำสั่งที่เราป้อนเข้าไปก็คือสิ่งที่เรียกว่า Algorithm นั่นเอง จุดเด่นของ Algorithmic Trading มันช่วยตัดอารมณ์การเทรดของเทรดเดอร์ออกไปได้เป็นอย่างดี โดยปกติเทรดเด
-หากใครที่มีปัญหาในการกำหนด ขนาดกรอบ Stoploss หรือยังมองความผันของราคาไม่ชัดเจน เราขอนำเสนอ Average True Range หรือ ATR หนึ่งใน อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมในการหาความผันผวน เราจะมาทำความรู้จักไปพร้อมๆกัน ATR คืออะไร Average True Range หรือ ATR เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวหนึ่ง ซึ่งใช้วัดระดับความผันผวนของราคา แตกต่างจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Average , MACD , RSI , Stochastic ที่มักใช้บอกแนวโน้มของราคา หรือระดับราคาการซื้อขายสุดโต่ง Overbought หรือ Oversold นั่นคือ ATR ไม่สามารถใช้ในการบอกทิศทางของราคาได้ แต่จะเป็นตัวบอกระดับความผันผวนหรือ Volatility ของตลาด โดยส่วนมากแล้ว ATR มักจะถูกนำไปใช้อ้างอิงร่วมกับอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกแนวโน้มของราคา เพื่อยืนยันแนวโน้มให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น การตีความหมาย การตีความหมายของค่า Average True Range หรือ ATR นั้นสามารถทำได้โดยง่าย ยกตัวอย่างเช่น ทองคำมีค่า ATR(14) ในปัจจุบันเท่ากับ 25 แสดงว่า ค่าความผันผวนโดยเฉลี่ยของราคาทองคำใน 1 วัน เมื่อคำนวนจาก ATR(14) เท่ากับ 25 USD ต่อออนซ์ โดยหากค่า ATR(14) มีค่าเพิ่มขึ้นแปลว่า ตลาดมีความผ
Fractal Indicator พร้อมวิธีใช้ ระบบเทรด Fractal เป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาด โดยเป็น indicator ที่มีแถมมาให้ฟรีในโปรแกรม MT4 ซึ่ง Fractal เป็น indicator ที่สร้างจากหลักการของการทำ new high หรือ new low ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ Fibonacci เป็นอย่างมาก โดยคำว่า Fractal คือลักษระรูปทรงเลขาคณิต รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นแบบซ้ำไปซ้ำมา วนไปวนมา ทำให้สามารถทำนายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างดี โดยจะวนๆอยู่อย่างนั้นในเทรนไปเรื่อยๆทั้งขึ้นและลง จึงมีคนนำมาคิดค้นจนกลายเป็นระบบเทรดอินดิเคเตอร์ที่ดีระบบหนึ่ง ดูได้ง่ายๆจากสัญญาณลูกศรสามเหลี่ยมดังนี้ ตัวอย่าง การใช้ Fractal กรณี BUY จากจุด A ไปยังจุด B อินดิเคเตอร์ Fractal มีลักษณะยกตัวขึ้น (Lower High) ลากเส้นสีเหลืองตามแนวสองจุดนี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นำสายตาว่ากราฟเริ่มเป็น Trend ขาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกราฟราคา จากจุด C ไป D ที่มีลักษณะยกตัวขึ้น (Higher High) เช่นกัน ลากเส้นสีเหลืองตามแนวจุดทั้งสอง ก็จะเกิดช่อง Trend ขึ้น จากนั้นผมรอจังหวะ Break Out โดยกำหนดจุด D ที่มี Fractal เกิดขึ้นด้านบนของแท่งราคาเป็นแนวต้านตามเส้น
หากใครที่เบื่อกับการเทรด กราฟแท่งเทียน แล้วอยากได้อะไรใหม่ๆ มาเทรดหรือมาสร้างระบบเทรด Renko อาจจะตอบสนองความต้องการได้ ฉนั้นวันนี้เราจะมาทำความรูป กราฟ Renko ไปพร้อมกัน แผนภูมิ Renko มาจากคำในภาษาญี่ปุ่น "renga" ซึ่งแปลว่า "ก้อนอิฐ" ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแผนภูมิ Renko และแผนภูมิแท่งเทียนทั่วไปของญี่ปุ่นคือแผนภูมิ Renko ไม่ได้คำนึงถึงเวลา ก้อนอิฐ Renko ปรากฏขึ้นเมื่อราคาครอบคลุมระยะทางที่แน่นอน และไม่สำคัญว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ตัวอย่างเช่นหากคุณเลือกก้อนอิฐขนาด 20 pips ก้อนอิฐจะสร้างขึ้นก็ต่อเมื่อราคาขยับขึ้น 20 pips หรือลง 20 pips ก้อนอิฐตลาดกระทิงและตลาดหมีมีสีที่แตกต่างกัน ก้อนอิฐมีขนาดเท่ากันเสมอ พวกมันไม่เคยปรากฏตัวติดๆกัน ก้อนอิฐแต่ละก้อนต่อไปนี้ถูกทาสีที่มุม 45 องศาของก้อนอิฐก่อนหน้า ก้อนอิฐจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มันปรากฏ ข้อดีของ อ่านง่าย ช่วยลดสัญญาณรบกวนของตลาด ตัวชี้วัดและ EA สามารถทำงานได้ดีขึ้นกับ Renko ระบุรูปแบบการกลับตัว เช่น หัวไหล่ ท็อปสามเหลี่ยม ปรับความสามารถให้เข้ากับ Day / Swing Trade ระบุแนวรูปแบบการต่อเนื่องของกราฟได้ง่ายกว
George Soros นักเทรดระดับโลก ตอน2 จากการศึกษากรณีตัวอย่างจาก วิกฤติเงินปอนด์ ('Black Wednesday' ) ทำให้เราได้รู้ว่า George Soros ไม่ได้มาเล่นๆ และไม่ใช่การฟลุคแต่อย่างใด จอร์จเป็นผู้ที่รู้ลึก รู้จริง เขามีความรู้และเก่งในเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคมากๆ โดยใช้ หลักการหรือแนวความคิดในการเทรด คือ Global Macro Strategy และยังคิดค้น ทฤษฎี สะท้อนกลับ “Reflexivity Theory” ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เค้าใช้ทำกำไรจากตลาดมาโดยตลอด Global Macro Strategy คือ กลยุทธ์มหภาคระดับโลกของกองทุนป้องกันความเสี่ยง เริ่มจากการคาดการณ์จากมุมมองทางเศรษฐกิจ และการเมืองโดยรวมของประเทศต่างๆ จากการคาดการณ์เหตุการณ์ขนาดใหญ่แล้วใช้กลยุทธ์การ ลงทุนแบบฉวยโอกาส โดยเข้าซื้อแบบอิงตามสกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย และดัชนีหุ้น หรือตราสารทุน โดยมองหาความแข็งแกร่ง ของสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลหนึ่ง The core of Soros’ thinking แก่นการคิดหลักของโซรอสมีอยู่ 2 อย่าง ที่เป็น two-way interaction คือ 1. Cognitive คือ การที่เรา” เข้าใจ ” สภาพแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่
หากใครเทรดมาสักพัก และได้ลองศึกษาการใช้งาน Indicator พวกที่วัดความผันผวน เช่น RSI Stochastic ก็จะต้องเจอ Overbought และ Oversold นักเทรดมือใหม่หลายคนก็อาจจะไม้เข้าใจ หรือใช้งานไม่เป็น วันนี้เราจะทำความรู้จักให้มากขึ้นพร้อมวิธีการใช้งาน ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) ภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ Overbought คือ การที่ราคาพุ่งไปสูงมากๆ จนอาจจะไม่มีคนซื้อต่อ เพราะ คนเริ่มรู้สึกว่าหากซื้อที่ราคานั้นตนจะขายของไม่ออกนั่นเอง ตัวอย่างก็เช่น การซื้อสินค้าแบรนด์เนมรุ่น limited หายากมาขายเก็งกำไร หากเราซื้อตอนเปิดตัวเราอาจจะได้ราคาตั้งต้น ณ ตอนนั้น แต่หากเวลาผ่านไปคนเริ่มหาของชิ้นนั้นได้ยากราคาจึงเพิ่มขึ้น โดยเราอาจจะขายต่อ ณ จุดนั้น แต่ในขณะเดียวกันคนที่ซื้อต่อเราไปหากนำไปขายต่อก็มีแนวโน้มจะไปขายต่อในราคาที่แพงขึ้นเช่นกัน เพราะซื้อมาในราคาที่แพงกว่าบวกกับการที่สินค้าเป็นของหายาก และด้วยราคาที่แพงขึ้นก็อาจจะทำให้ขายได้ยากขึ้นเช่นกัน ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) ภาวะ “ขายมากเกินไป” หรือ Oversold คือ การที่ราคาลดลงมากๆ หรือมีแรงขายจำนวนมากจนราคาเริ่มถูก จนทำให้ผู้ที่ต้องการซื้ออยากซื้อ หากเปรียบเทียบง
George Soros นักเทรดระดับโลก ตอน1 หากคุณเป็นมือใหม่เพิ่งจะหัดเทรด Forex หรือเป็นเทรดเดอร์ที่มากด้วยประสบการณ์ในตลาดนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังล้มลุกคลุกคลานอยู่ หรือบางคนเพียงแค่เทรดและทำกำไรได้นิดๆหน่อยๆ หรือเพียงแค่อยู่รอดในตลาดเท่านั้น เพราะยังไปไม่สุดทางฝัน เป้าหมายสูงสุดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่พึงปรารถนาก็คือ การประสบความสำเร็จในการเทรด ไม่ว่าจะเป็นตลาด Forex หรือตลาดหุ้น ทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณมีพัฒนาการเทรดที่ดีขึ้น ก็คือการเรียนรู้จากนักเทรด ระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ การเรียนรู้วิธีการ การจัดการ จุดแข็งอะไรบ้างที่ทำให้เทรดได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจทางหนึ่งและต้นแบบการก้าวขึ้นเป็นเทรดเดอร์อย่างมืออาชีพ และอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน George Soros จอร์ช โซรอส จอร์จ โซรอส เป็นที่รู้จักดีในฐานะนักลงทุนที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ และเป็นผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ เกิดวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1930 เดิมชื่อ จอร์จี ชวาร์ตซ์ นักธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการี เป็นนักวิเคราะห์ค่าเงิน นักลงทุนหุ้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Soros Fund
หนึ่งในแพทเทิร์นกราฟ ที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดในการเทรด forex หรือตลาดอื่น นั้นคือ Double top และDouble bottoms เนื่องด้วยเข้าใจง่าย และมีความชัดเจน วันนี้เราเลยจมาเข้าใจ Double top และDouble bottoms ให้มากขึ้นและวิธีการใช้งานที่จะความแม่นให้กับ Double top และDouble bottoms Double top และ Double bottoms คือหนึ่งในแพทเทิร์นที่นิยมมากที่สุดในการเทรด เป็นแพทเทิร์นการกลับตัวที่เชื่อถือได้ สามารถใช้ในการเข้าซื้อสถานะขาลงหลังจากเทรนด์ขาขึ้น โดยประกอบไปด้วย 2 ยอดที่เกือบจะอยู่ในแนวเดียวกันและมีร่องอยู่ตรงกราง ซึ่งทำให้เกิดเส้นแนวรับหรือ neckline ขึ้นมา ยอดที่สองจะไม่ทะลุแนวระดับของยอดแรก ดังนั้นราคาจึงกลับมาทดสอบที่แนวระดับนี้อีกครั้งและพยายามที่จะทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นแต่ไม่สำเร็จ ราคาที่ทะลุเส้นแนวรับหรือ neckline และปิดใต้แนวราคาจะถือว่าเป็นแพทเทิร์นที่สมบูรณ์ Double top ภาพข้างบนเป็นตัวอย่างกราฟหุ้นของบริษัท สตรีมมิ่งภาพยนตร์ ที่ยืนหนึ่งใน พ.ศ. นี้อย่าง Netflix นั่นเอง โดยเป็นกราฟที่อยู่ในกรอบเวลา 1 วัน สังเกตได้ว่าจะมียอดของสามเหลี่ยมอยู่สองยอด คือ First top และ Second top โดยมีฐา