Rebalancing Portfolio การเทรดแบบ รีบาลานซ์คืออะไร Rebalance คือ การปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้กลับมาอยู่ในสัดส่วนตามแผนการลงทุนเดิมตั้งแต่ต้น เช่น จากเดิมลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทย กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมทองคำ โดยเมื่อรวมกันแล้วจะมีสัดส่วนประมาณ 80% ของพอร์ตการลงทุนโดยรวม ขณะที่อีก 20% ที่เหลือจะอยู่ในกองทุนรวมตราสารหนี้ เมื่อเวลาผ่านไป เศรษฐกิจขยายตัว บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นคึกคัก ส่งผลให้ผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนเติบโตขึ้น ผลที่ตามมา คือ สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ปรับลดลง เช่น เหลือ 5% ของพอร์ตการลงทุนโดยรวม เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องเข้าไปปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุน ด้วยการขายสินทรัพย์ที่ปรับสูงขึ้นแล้วนำเงินไปซื้อสินทรัพย์ที่ลดลง เช่น ซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้ให้อยู่ที่ 20% ของพอร์ตการลงทุนโดยรวม เพื่อให้สัดส่ว...
บทความ
DrawDown เชื่อว่าหลายคนที่เริ่มสร้างระบบ ก็จะต้องเจอกับคำนี้แน่อน และไม่ไม่อยากที่ให้ค่า นี้ มากค่ามากแน่นอน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักรว่า DrawDown นั้นคือะไร และ ใช้ทำอะไรได้บ้าง Drawdown คืออะไร❓❓ Drawdown หรือตัวย่อ DD คืออัตราส่วน (%)ที่ขาดทุนต่อเงินทุนที่เราลงไป โดยจะนับไม่ว่าออเดอร์นั้นจะปิดออเดอรหรือไม่ หรือพูดพูดง่ายๆ ว่า ค่า Equity ลบไปเท่าไหร่ก็จะถูกเอาไปคิดเป็นเปอร์เซน Drawdown ตัวอย่างเช่น✅ หากคุณถือเงินทุนในพอร์ตอยู่ $1000 แต่คุณมีออเดอร์ติดลบอยู่ 2 ออเดอร และ2ออเดอรนั้น รวมกันแล้ว ลบอยู่ 250$ ก็แสดงว่า คุณมี Drawdown ลบอยู่ 25% ความสำคัญของ Drawdown 👍 สำหรับที่สร้างระบบใช้งานเอง เราก็จะทราบว่า ระบบเรามี Drawdown อยู่เท่าไหร เพือให้เห็นแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาต่อไป และอีกสว่นหนึ่งสำหรับคนที่ซื้อ Expert Advisor (EA) หรือ CopyTrade ก็จะดูว่าตั้งแต่เทรดมา Drawdown MAX (อัตราส่วน (%)ที่ขาดทุนสุด) เท่าไหร ยิ่งมี Drawdown MAX ต่ำก็ยิ่งดี ก็ยิ่งมีความมั่นใจต่อระบบมากขึ้น เร...
Jarratt Davis สุดยอดเทรดเดอร์ในศตวรรตที่ 21 ตอน 3 มาถึงที่คนสุดท้ายท้ายที่สุด ของ 1ใน 3 นักเทรดอันดับต้นๆ ของโลก หากกล่าวถึงเทรดเดอร์ตัวท้อปของโลกทั้งที จะพลาด Jarratt Davis ไปก็คงไม่ได้ เพราะเขาติดโพลนักเทรดอันดับต้นๆ ของโลกมาตั้งแต่ปี 2008 และได้รับการขนานนามจากธนาคาร Barclays ว่าเป็นเทรดเดอร์ฝีมือดีที่สุดอันดับ 3 ของโลก โดย Davis ได้ครองตำแหน่งนี้เรื่อยมาถึง 5 ปี จนกระทั่งปี 2013 ปัจจุบัน Davis ได้ผันตัวมาเป็นโค้ชสอนเทรดให้กับนักเรียนมากมาย พร้อมทั้งแบ่งปันเทคนิคการเทรดให้ผู้ติดตามจำนวนมากผ่านวิดีโอเกี่ยวกับคู่มือและบทเรียนเทรดทุกสัปดาห์ เขายินดีต้อนรับเทรดเดอร์มือใหม่ด้วยเนื้อหาการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงทักษะการเทรดที่เขาใช้เทรดจริงๆ จากประสบการณ์จริงในตลาดมาอย่างยาวนาน เทรดเดอร์สามารถเรียนรู้ forex ขั้นพื้นฐาน รวมถึงการใช้ อินดิเคเตอร์เชิงเทคนิค ร่วมกับกลยุทธ์การวิเคราะห์กราฟเทคนิคหลายๆ รูปแบบ ยิ่งไปกว่านั้น Davis ยังเปิดเผยเทคนิคการใช้ข่าวและเหตุการณ์สำคั...
Consecutive Win และ Consecutive Loss สำหรับคนที่เทรดรายใหม่ก็อาจจจไม่รู้จักร 2 คำนี้ แต่สำหรับคนที่สร้างระบบเทรดเป้นของตัวเอง ก็จะผ่านหูผ่านตามามั้งแล้ว ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการเทรด วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับ Consecutive Win และ Consecutive Loss กัน Consecutive Win และ Consecutive Loss คืออะไร ✅❌ Consecutive หมายถึง ติดต่อกัน ดันนั้น Consecutive Win และ Consecutive Loss อัตราการแพ้ หรือ ชนะติดต่อกัน ตัวอย่าง เราเทรด 10 ชนะติดต่อกับ 3 ออเดอร์ แพ้ 2 ออเดอร์ ที่เหลือสลับแพ้ชนะ 5 ไม้ ก็จะเท่ากับ Consecutive Win = 3 Consecutive Loss 2 ความสำคัญของ Consecutive Win และ Consecutive Loss ✅❌ แน่นอนว่าเมือเทรดจริงแล้ว Consecutive Win และ Consecutive Loss จะมีผลต่ออารมการเทรดมากๆ ตัวอย่างเช่น Consecutive Win เยอะ ก็แสดงว่าระบบเราดีเยียม ความมั่นใจก็มากขึ้นบางทีก็มากเกินไปจนประมาณได้ และ Consecutive Loss ยิ่งเยอะ ก็ยิ่งเครียด เพราะ ว่าลบติดๆกัน อาจจเป็นการบ่งบอกการทำ ผิดพลาดอะไรบางอย่าง หรือ ช่วงเวลาเทรดยังไม่ดี...
Austin Netzley สุดยอดเทรดเดอร์ในศตวรรตที่ 21 ตอน 2 Austin Netzley เป็นนักเทรดมือเทพ อันดับต้นๆของโลก อีกคนที่ท่านๆทั้งหลายสายเทรดหุ้น ต้องติดตาม เขาคือตัวแทนแห่งยุค จากผลงานการพัฒนาการเทรดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเขา มีชื่อเสียงจากการคิดค้นระบบเทรดหุ้นอัตโนมัติที่ทรงพลัง และได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในหมู่นักเทรดทั่วโลก ทำให้เขาโด่งดังและมีรายได้มหาศาลจากการคิดค้นดังกล่าว ซึ่งถึงแม้ว่า Netzley จะยังเทรดและทำงานประจำไปด้วยแต่เขาก็กลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จในตลาดการเงินได้ในที่สุด ซึ่งขอบอกเลยว่า อายุน้อย ร้อยล้านของจริง จริงๆเลยคนนี้เนี่ย Austin Netzley เขาเป็นผู้ก่อตั้ง ONE Pursuit Investments และโฮสต์ของบล็อก YoPro Wealth เขาเป็นบุคคลที่ไม่มีสมบัติอะไรมาก่อนนะ ไม่ใช่ลูกคนรวย ไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด และเคยเป็นหนี้ก้อนโต 81,000 ดอลลาร์ และด้วยความสามารถด้านวิศวกร ทำให้เขามองเห็นช่องทางทำกำไร และประสบความสำเร็จด้วยวัยเพียง 27 ปี เอง อู้วววหูวววว แบบว่าอยู่ในตลาดการเงิน งมๆคลำทางมาตั้งแต่อาย...
แน่นอนว่า การเทรดนั้นการที่เราเอาเงินของเราไปลงทุนเเพื่อให้ผลกำไร และแน่นอนว่า การลงทุนก็มีความเสี่ยงที่เสียเงินทุนที่ลงไป แน่นอนว่าเวลาเข้าแต่ล่ะออเดอรนั้น สิ่งที่ตามมานั้นสำหรับมือใหม่ นั้นคือแรงกดดัน อาจทำให้ตัดสินใจบางอย่างผิดพลาด วันนี้จะมาหาแนวทางรับมือกับความกดดดัน และความเครียดจากเทรด กดดันและความเครียดเกิดจากใหนบ้าง❌😡 ซึ่งแน่นอนว่า การกดดันและความเครียดของแต่ล่ะคนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ก็มีรูปแบบที่คลายๆกัน ดังนี้ 1.เทรดแบบ OverTrade หรือเทรดเกินตัวไปเกินไป ทำให้เกิดความกดดันและความกลัวถถ้าเทรดในกรณีที่เทรดแพ้ 2.การแก้ไม้รูปแบบ Martingale หรือ ซื้อถัว ซึ่ง Martingale ก็เป้นการแก้ออเดอร์รูปแบบหนึ่งที่ต้องมีการวางแผนและบริหารเงินต้องดีมาก แต่ถ้าวางแผนมาไม่ดี และโดนราคาลาก ก็ยิ่งออกไม้ เพื่อแแก้ออเดอร์ ตัวเงินก็ยิ่งติดลบเป็นทวีคูณ ซึ่งแน่นอนว่า กดดันและเครียดมากขึ้น หากราคายิ่งลงก็ยิ่งเครียด 3.ใช้เงินร้อนมาเทรด ซึ่งเป็นเงินที่คุณเสียไปไม่ได้ ฉนั้นทุกไม้ที่คุณเข้านั้น มันจะมีความกดดันมหาศาล 4.การแพ้ติดต่อกันเป็นเวลานาน และฝืนเทรด แน่นอน การที่ยิ่งเทรด...
สำหรับใครที่ต้องเทรดกินกำไรคำใหญ่ หรือ RunTrend วันนี้เรามีเครื่องที่ช่วยวิเคาะห์และหาจุดเข้าที่สามารถ RunTrendได้ นั้นคือ SuperTrend SuperTrend คืออะไร 📈 SuperTrend เป็นอินดิเคเตอร์ที่สร้างขึ้นมาจาก อินดิเคเตอร์ ATR และ CCI โดยที่ตัวชี้วัด CCI (มาตรฐานของพารามิเตอร์อยู่ที่ 50) เป็นตัวแสดงทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด และตัวชี้วัด ATR เป็นตัวกำหนดระดับของตัวชี้วัด หากค่าของตัวชี้วัด CCI อยู่เหนื่อ 0 ค่าของตัวชี้วัด SuperTrend อาจจะพุ่งขึ้นหรือเคลื่อนไปตามแนวขนานก็ได้ (ขึ้นอยู่กับค่า ATR) แต่หากค่าตัวชี้วัด CCI ติดลบ ค่าของตัวชี้วัด SuperTrend จะดิ่งลง (ขึ้นอยู่กับค่า ATR เช่นกัน) โดยใช้สีมาเป็นตัวกำหนดเพือให้ง่ายต่อการใช้งาน สูตรคำนวณ💻 UpperLevel=(High[i]+Low[i])/2+Multiplier*Atr(Period); LowerLevel=(High[i]+Low[i])/2-Multiplier*Atr(Period); ความสามารถของ SuperTrend💬 1.บอกแนวโน้มของเทรน 2.เป็นสัญณาณในการเข้าซื้อขายได้ 3.ใช้เป็น แนวรับแนวต้าน 4.ใช้เป็น TSL Trailing Stop Loss การใช้งาน SuperTrend สำหรับสัญญาณซื้อขาย ...
Trading Statistics สถิติในการเทรด สำคัญอย่างไร ? หลายๆคน ไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์หน้าใหม่ น้องใหม่มาแรงหรือ เทรดเดอร์หน้าเก่าๆ บางคนหลงลืมเกี่ยวกับการจดสถิติในการเทรดไปแล้ว หืม ???? บางคนบอกว่าต้องจดด้วยหรอ จดสิ !!!!การจดสถิติในการเทรดของเรา ถือเป็นหัวใจสำคัญ ในการเทรดอย่างเป็นระบบระเบียบ นักลงทุนที่ดีควรมีการเก็บสถิติระบบเทรด ของตัวเองอย่างเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพระบบเทรดของตน แถมยังรวมไปถึงหาเจาะ วิเคราะห์หาปัญหา หรือสิ่งที่ทำให้เราเทรดเสีย เพื่อที่เราสามารถแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้ สถิติของระบบเทรดส่วนใหญ่นำไปใช้ในการวางแผนบริหารความเสี่ยง แล้วถ้าหากเราหากไม่เก็บสถิติ ไม่สนใจสถิติ ผลจะเป็นอย่างไรละ? นั่นก็อาจจะเปรียบได้กับ การลงทุนแบบนักพนัน ได้ๆเสียๆไปเรื่อยๆ ไม่มีตัวเลขวัดค่าความน่าจะเป็น และ วิเคราะห์ไม่ได้ว่าตรงไหนควรเสี่ยง ตรงไหนไม่ควรเสี่ยงเพราะนักลงทุนคนนั้นไม่ได้รู้จักระบบเทรดของตัวเองเลยจริง ๆ ข้อดีของการจดสถิติในกา...
Samuel Leach สุดยอดเทรดเดอร์ในศตวรรตที่ 21 ตอน 1 วินาทีนี้ เราต้องตามกระแสโลกให้ทัน การนำเสนอเรื่องราวของเทรดเดอร์ในตำนานก็มีมาเยอะแล้ว วันนี้แอดขอแทรกคิว ของเทรดเดอร์ Forex ในยุคปัจจุบัน และยุคใหม่ๆกันบ้าง แม้ว่าประสบการณ์ในการเทรด อาจจะไม่มากเท่ารุ่นพี่เก๋าๆหลายๆคน แต่ความสามารถของพวกเขาก็แทบจะมองข้ามไม่ได้เลย รายชื่อที่เราจะเสนอต่อไปนี้คือ 3 ผู้มีอิทธิพลในการวงการ Forex ยุคใหม่ ที่คุณต้องจดจำชื่อพวกเขาไปอีกนาน!แสนนานเลยทีเดียว Samuel Leach หลังจบการศึกษาและได้รับเกียรติยศ "Dean's Award" Samuel ก็ได้กลายเป็นเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงระดับสากลเลยทีเดียวแหละ โดยเขาได้สั่งสมประสบการณ์ในโลกแห่งการเงินระหว่างการทำงานกับหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ จนกระทั่งในปี 2012 Samuel ได้ประกาศโปรเจ็คของตัวเองในชื่อว่า "Samuel and Co Trading" ที่เจริญก้าวหน้ามากๆ และถูกแต่งตั้งให้กลายเป็นบริษัท CPD ระดับโลกไปแล้ว ...
วันนี้จะนำเสนอ อีก 1 อินดิเคเตอร์ ที่รวมความสามารถของอินดิเคเตอร์ประเภทเทรน และ โมเมนตัม ใว้ใน1อินดิเคเตอร์ และมีความสาารถที่หลายหลาย อินดิเคเตอร์ตัวนั้นคือ TRIX TRIX คืออะไร👍 อินดิเคเตอร์ TRIX เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ได้หลายรูปแบบ ซึ่งทำการรวมเทรนด์และโมเมนตัมมาไว้ในอินดิเคเตอร์เดียว มันประกอบไปด้วย rate of change ของ สามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ exponentially smoothed โดย key signal ที่ถูกสร้างออกมาจาก TRIX เป็นไดเวอร์เจนท์ และการตัดกันของ signal line ช่วงเวลาที่สั้นกว่าจะมีความไวมากกว่า ในขณะที่ช่วงเวลาที่ยาวกว่า ความไวก็จะน้อยกว่า ข้อดีของ TRIX ✅ 1.ประหยัดพื้นที่หน้าจอ เพราะร่วมทั้งเทรนด์และโมเมนตัมมาไว้ในอินดิเคเตอร์เดียว 2. สามารถบอกเทรน หากเหนือ 0 ก็แปลว่า เทรนขาขึ้น ต่ำกว่า 0 เทรนขาลง 3. จุดกลับตัวและ สัญญาณการเข้าซื้อขาย 4. สามารถสร้าง โซน OverSold และ OverBought การเข้าทำด้วย TRIX 💥 1. ให้ Buy เมื่อเส้นสีแดงอยูต่ำว...
Bond yield &Gold พันธบัตรที่สัมพันธ์ุโดยตรงกับทอง Bond Yield คืออะไร Bond Yield หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล เป็นผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังจากการถือครองพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนในรูปของ "ดอกเบี้ย" จากการถือพันธบัตรนั้นๆ เปรียบเหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคาร เมื่อถือครบ 1 ปี เราก็จะได้ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนดไว้ เช่น ได้ดอกเบี้ย 0.5% หรือ 1% ต่อปี สำหรับ Bond Yield หรือพันธบัตร เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ และมีการกำหนดว่า ในการลงทุนในพันธบัตรนั้นๆ จะได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่ต่อปี เช่น 2% ต่อปี และมีระยะเวลาลงทุน่ากัน ตามแต่ละปี 1 ปี 5 ปี และ 10 ปี โดยถ้าเป็นพันธบัตรระยะสั้นจะได้ผลตอบแทนต่ำ และหากเป็นพันธบัตรระยะยาว ก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น คล้ายๆ กับการฝากประจำของธนาคาร 👉👉👉 Bond Yield ที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจคือ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (10-year Treasury Yield...
หลายคนเทรด forex ยังมีปัญหาที่จะตีความราคาของกราฟแบบ Low Hight แนวโน้ม ที่ต้องใช้เวลานาน จนทำให้พลาดโอกาศหรือเสียเวลาที่จะไปทำอย่างอื่น วันนี้เราจะมานำเสนออินดิเคเตอร์ที่จะเพิ่มความและสะดวกกสบายในการมองกราฟ นั้นคือ Zigzag ZigZag Indicator คืออะไร❓ ZigZag Indicator คืออินดิเคเตอร์ที่ระบุตำแหน่ง Swing low และ Swing Hight และเชื่อมโยงแต่ล่ะตำแหน่งใว้ด้วยกับเหมือนกราฟ และกรองการเคลื่อนที่ไม่มีนัยยะออกไป ทำให้สามารถที่มองกราฟได้ชัดเจนมาขึ้น การคำนวณ ZigZag🔨🔧 1.กำหนดค่า % การเปลี่ยนแปลงราคา 2.ดูช่วง Swing High และ Swing Low (ถ้าเป็นกราฟแท่งเทียนจะดูระดับ High และ Low , ถ้าเป็นกราฟเส้น จะดูระดับ Close) 3.หากช่วง Swing High/Swing Low มี % การเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่กำหนดไว้ตอนแรก จะทำการลากเส้น Zigzag แต่หากช่วง Swing High/Swing Low มี % การเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าที่กำหนด จะไม่สนใจ ประโยชน์ของการใช้ Zigzag✅ 1.ดูแนวโน้มโดยรวมของราคา 2.ช่วยในการนับคลื่น สำหรับ Elliott Wave 3.ใช้ประกอบกับ Fibonacci Retracement ข้อจำกัดของ Zig-zag❌ Zig-zag ไม่สามารถที่จะเป็นสัญญาณ...
Jesse Livermore นักเทรดระดับโลก ตอน 2 มาต่อกันจากความเดิมตอนที่แล้วกับ เจสซี่ ลิเวอร์มอร์ ( Jesse Livermore) เทพเจ้าแห่งการเก็งกำไร ผู้ที่มีชีวิตผันผวนยิ่งกว่ากราฟทองเสียอีก 👉 ในปี 1929 (อายุ 52) ลิเวอร์มอร์ อยู่บนจุดสูงสุดของอาชีพ ในตอนนั้นเขาทำกำไรมาได้ต่อเนื่อง จากสภาพตลาดที่เป็นขาขึ้นหลายปี จนก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ (Great Depression) เขามองออกแล้วว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีพอที่จะหนุนตลาดหุ้นให้ขึ้นต่อได้ ตลาดน่าจะลงยาว ซึ่งเขาก็ไม่พลาดที่จะทำการ Short Sell เช่นเคย คราวนี้เขาทำเงินได้ถึง 100 ล้านเหรียญ 👉 หลายครั้งหลายหนที่เขาเผชิญกับปัญหาครอบครัว เพราะเขามีภรรยาหลายคน แต่ละคนใช้เงินฟุ่มเฟือย ลูกติดยาเสพติด ส่งผลให้ ลิเวอร์มอร์ เกิดความเครียด จนต่อมาเริ่มความจำเสื่อม สมองเสื่อม รวมทั้งกลายเป็นโรคซึมเศร้า ...