Step 1 : หาข้อมูลสถิติ [ AVG Capital Gain% , Drawdown , MaxDrawdown ] Step 2 : ระบบเทรดต้องปิด Order ในวัน หรือ Daytrade Step 3 : มีอย่างน้อย 3 ระบบเทรดขึ้นไป โดยแต่ละระบบเทรด มีค่ากระจายตัวของ Drawdown ต่างช่วงเวลากัน Step 4 : เปิดพอร์ตแยกทั้งหมด 3 พอร์ต โดยเงินลงทุนแต่ละพอร์ต คิดจาก MaxDrawdown + Leverage ที่ต้องใช้ของแต่ละระบบ [ ไม่จำเป็นต้องใส่เงินทั้งหม ดในพอร์ตเดียว เมื่อเรารู้ว่าจริงๆแล้ว MaxDrawdown คือเท่าไหร่ ] เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้ าง Cash flow ไว้ใช้จ่ายรายวันได้เสมอ #FulltimeTrader อย่าใส่ไข่ทุกใบในตะกร้าเดี ยวกัน ขอบคุณบทความดีๆจาก Credit: เพจ Forex Risk Way
บทความ
การตี Hole In One ไม่ได้แสดงถึงความเก่งหรือม ีมีฝีมือ แต่อย่างใด เพราะมันคือความโชคดีเพียงเ ท่านั้น นักกอล์ฟที่ประสบความสำเร็จ จริงๆ คือ นักกอล์ฟที่สามารถตีได้ใกล้ หลุมทุกครั้งไม่เกิน 20 หลา แต่เทรดเดอร์หลายคน พยายามอยากจะเป็นนักกอล์ฟที ่โชคดีเสมอ เพราะพวกเขาเหล่านั้นคาดหวั งว่า "พวกเขาจะได้ขายทำกำไรที่จุ ดสูงสุดของเทรนด์เสมอ" หลายครั้งที่พวกเขาสามารถทำ กำไรได้ แต่พวกเขาก็ไม่เคยมีความสุข เลย เพราะพวกเขาเหล่านั้นคาดหวั งที่จะทำกำไรสูงสุดให้ได้ตล อดเวลา พวกเขาจึงไม่เคยมีความสุขกั บการเทรดเลย ทั้งๆที้จริงๆแล้ว เขาสามารถทำกำไรได้ เปรียบเหมือนนักกอล์ฟที่ประ สบความสำเร็จพวกเขาไม่ได้คา ดหวังที่จะตี Hole In One ทุกครั้ง แต่พวกเหล่านั้น คาดหวังที่จะให้ลูกกอล์ฟตกใ กล้หลุมมากที่สุด เท่าที่จะทำได้เสมอ ส่วนเทรดเดอร์ที่ประสบความส ำเร็จ คือ การทำกำไรให้ได้ใกล้เคียงจุ ดสูงสุดของเทรนด์ให้ได้เสมอ เช่นกัน ขอบคุณบทความดีๆจาก Credit: เพจ Forex Risk Way
1. Winrate% : ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นใน การตัดสินใจของระบบ 2. Backtest : เพื่อทดสอบหาค่าสถิติที่ผ่า นมา และ พิสูจน์ได้100% ว่าระบบเทรดนั้นที่ผ่านมาทำ กำไรได้จริงหรือไม่ 3. Drawdown : การขาดทุนที่จะเกิดขึ้นก่อน จะก่อนที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ ของ Capital Gain 4. Mode Drawdown : ฐานนิยม Drawdown เพื่อหาค่าสถิติ ในการหยุดการขาดทุนด้วยความ ถี่ที่เกิดขึ้นบ่อยทีสุด 5. Max Drawdown : เมื่อระบบเทรดไม่สามารถใช้ง านต่อไปได้ จะเกิดความสูญเสียเท่าไหร่จ ากการลงทุน 6. Time Drawdown : ช่วงระยะเวลาที่จะเกิดDrawd own จะทำให้คุณสามารถคำนวณได้ว่ า พอร์ตของคุณจะใช้เวลาแค่ไหน ในการแก้พอร์ตกลับมา 7. Duration Drawdown : การกระจายตัวของ Drawdown ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเว ลา เหมาะสำหรับระบบเทรดที่ใช้ก ลยุทธ์ Martingale เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำกำไรและลดความเสี่ยง 8. Real Balance : ยอด Balance ที่คุณจะต้องใช้เงินลงทุนจร ิง ๆ ในระบบเทรดนั้นหาจาก Max Drawdown ที่จะเกิดขึ้นของระบบเทรด 9. AVG Cover Loss : ค่าเฉลี่ยที่ทำให้คุณรู้ว่า คุณจะใช้เวลาเฉลี่ยเท่าไหร่ ในการนำกำไรกลับมาหลังจากเก ิ...
Abs, Gain -4.28% สัญญาที่ผมตกลงกับนักลงทุนค ือ -10% จะปิดการลงทุนใน Port นี้ ผมยังเหลือ โอกาสอีก 2 ครั้ง ในเกมนี้ เกมของผมนั้นง่ายมากๆ ถ้า ผมแพ้ ผมจะ -10% แต่ถ้าผมชนะในระยะเวลา 1 ปี ผมจะ +150% ซึ่งเกมนี้ของผมเวลานี้ค่อน ข้างถือไผ่ต่ำกว่า การเทรด Port นี้ ผมจึงเปลี่ยน เชิงรุก เป็น เชิงรับ เพื่อแก้แกม "รักษาบาดแผลให้เลือดหยุดไห ลให้ได้เสียก่อน" จะทำการลดความเสี่ยงลงมา เพื่อนำพอร์ตกลับมาปัจจุบัน แล้วจะใช้กลยุทธ์เชิงรุกแบบ "ขั้นบันได" โดยใช้กำไรเพื่อเริ่ง Performance ในช่วงเดือนที่ 3 และ 4 ภายหลัง โดยการเทรดวันนี้ผมเทรดตั้ง แต่ 06:30-04:00น. ในขณะนั่งรอ Order ผมไม่ได้เพียงแค่นั่งรอเฉยๆ แต่กลับไปวิเคราะห์ Fundamental ของระบบอีกครั้ง ย้อนหลัง กราฟ 15 นาที เป็นเวลา 2 ปี ทำให้ผมเห็น : จุดอ่อน ของระบบเทรดเพิ่มขึ้นอีก 1 ข้อ ทำให้ % การแพ้หายไป 25% เลยทีเดียว ในช่วง Drawdown แบบนี้ผมอยากจะบอกเทรดเดอร์ หลายๆคนว่า "จงขอบคุณกับทุกสิ่งที่ได้เ จอ" 「失敗するからこそ・・・そこから立ち向かって行く強さ があって・・・そんな強さが本当の強さだと私は思うから ・・・」 ความแข็งแกร่งที่ฉันได้มาจา กการเผชิญหน้าจากจ...
ระบบเทพ กับ "เทรดเดอร์ผู้พ่ายแพ้" สำหรับเทรดเดอร์บางคน ต่อให้มีระบบเทพ แต่ก็ไม่สามารถทำกำไรได้ เพราะเขาไม่ได้เข้าใจแก่นขอ งระบบ ที่คนอื่นคิด สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อได้เรี ยนรู้ จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ คุณควรรู้ว่า ผู้สร้างเขาคิดสิ่งนี้มาเพื ่ออะไร โครงสร้างข้างในทำมาจากอะไร เป้าหมายของสิ่งประดิษฐ์นี้ คืออะไร แผนสำรองสำรองเป็นอย่างไร และที่สำคัญ "เทรดเดอร์ผู้แพ้" จะมีพฤติกรรมที่เหมือนกันคื อ ใครสอนอะไรมา ก็จะนำมาใช้ทันทีไม่เคยนำมา ทดสอบย้อนหลังว่าสิ่งที่คนอ ื่นสอนมาให้มา ใช้ได้จริงหรือเปล่า จึงทำให้ไม่สามารถ รันระบบเทรดต่อในระยะยาวได้ เมื่อเวลาผ่านไปคุณลองนำระบ บที่คุณเลิกใช้มา Backtest ซิ คุณจะเห็นทันทีว่า " มันกำไร " แต่คุณไม่ได้เทรดเอง เพราะฉะนั้น "เทรดเดอร์ควรทำBacktestเป็ นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขอ งตนเองกับระบบเทรดเข้าด้วยก ัน" ขอบคุณบทความดีๆจาก Credit: เพจ Forex Risk Way
บทนำ : อย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตา ถ้าคุณกำลังตามหาวิธีการทำก ำไรจากตลาด Forex คุณปิดบทความนี้ไปได้เลย แต่ถ้าคุณกำลังตามหาวิธีเพิ ่มกำไรจากการเทรด ผมเชื่อว่าบทความนี้จะทำให้ คุณได้เห็นโอกาสใหม่ๆ พร้อมวิธีการเพิ่มกำไรอย่าง ก้าวกระโดด อย่างแน่นอน ผมเริ่มเข้าสู่ตลาดการลงทุน เมื่ออายุ22ปี ผมเห็นเทรดเดอร์หลายคนมีควา มสามารถในการเทรด มีความพยายามศึกษาหาความรู้ จนพวกเขาสามารถทำกำไรในตลาด ได้อย่างยั่งยืน แต่พวกเขาก็ยังต้องนั่งทำงา นประจำอยู่ต่อไป มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา ทั้งๆที่พวกเขาสามารถกำไรจา กตลาดได้อย่างยั่งยืน แต่ทำไมไม่ออกเป็นเทรดเดอร์ อิสระ ทำไมยังนั่งทำงานประจำอยู่อ ย่างนั้น ทำงานที่ตนเองไม่ได้รัก ปัญหาที่ผมพบคือ พวกเขาเหล่านั้นไม่มีเงินทุ นที่มากพอ ผลตอบแทนจึงไม่มาพอ มาจ่ายเงินเดือนของตนเองได้ เท่ากับการทำงานงานประจำ คนเราต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน อาชีพเทรดเดอร์เหมาะสำหรับค นที่มีฐานะร่ำรวยเท่านั้นหร ือ หลายคนจึงเลิกล้มความฝันของ ตนเอง กลับไปทำงานที่ไม่ได้รักต่อ ไป และนั่งโทษโชคชะตาของตนเองท ี่ไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกอง ทอง แต่ผมจะไม่โทษโชคชะตาของผม ผมจะโทษตัวผมเองที่ยอมแพ...
หลายคนจะได้เห็น Model นี้ในการตลาดหรือการทำธุรกิ จบ่อยๆ แต่วันนี้ผมจะมาพูดในเรื่อง การของเทรดแทน ผมอยู่ในตลาดหุ้นไทยมาเป็นเ วลา 1 ปี ตลาด Forex เป็นเวลา 3 ปีครึ่ง ในระหว่างที่ผมยังเป็นมือให ม่ผมหาความรู้โดยการ อ่านหนังสือ เข้าคอร์สสัมนาต่างๆ จนเวลาผ่านมา 4 ปี มีผู้เรียนท่านนึงมา Workshops กับผมแล้วถามว่า คุณทำได้อย่างไร เมื่อ 3ปีก่อน ผมว่าผมมีความรู้มากกว่าคุณ เสียอีกและเรายังนั่งเรียนโ ต๊ะติดๆกันอยู่เลย แต่วันนี้ผมมาขอความรู้คุณเ สียแล้ว ทุกวันนี้คุณไปไกลมากๆ ไม่ใช่แค่เฉพาะผม แต่ไปไกลกว่าทุกคนในรุ่นเดี ยวกันในสัมนา Fulltime-Trader รุ่นที่ 1 ของ Poh Trader Way Pativet ผมกลับมานั่งคิดว่าผมทำอะไร ที่แตกต่างจากคนอื่นๆในรุ่น บ้าง จนได้กฏการสร้างแรงกดดันให้ ตนเอง 5 ข้อ ที่จะทำให้ผมเก่งขึ้น 1. เลิกขอเงินพ่อแม่ : ใช่ครับเลิกขอไปเลย เพราะการขอเงินพ่อแม่หรือนำ เงินธุรกิจอื่นมาช่วยนั้น มันจะทำให้คุณขึ้เกียจ เพราะคุณจะทำตัวไปวันๆ ไม่เกิดการพัฒนา และจะคิดว่าเทรดไม่ได้ไม่เป ็นไร เดียวสิ้นเดือนก็ได้เงิน อย่าทำตัวเหมือนคนทำงานประจ ำ ถ้าคุณอยากเป็นเทรดเดอร์ คุณตั้งเป้าหมายไปเลยว่า ฉันจะ...
เมื่อพูดถึง ผลไม้ เรามักจะนึงถึงต้นไม้ที่มีผ ลอยู่เต็มไปหมดในสวนที่อุดส มบูรณ์ ในชีวิตของคนเราผมเรียก ผลไม้เหล่านี้ว่า "ผลลัพธ์" เมื่อมองผลไม้(ผลลัพธ์)ของเ รา เราจะไม่รู้สึกชอบใจนัก เพราะบางต้นก็มีลูกไม่มากพอ บางต้นก็มีลูกเล็กเกินไป บางลูกก็เน่าเสียเพราะแมลง เราจะเริ่มให้ความสนใจแก่ผล ไม้และผลลัพธ์มากขึ้น จนลืมไปว่าสิ่งใดที่เรามองข ้าม เราลองย้อนกลับไปถามตนเองดู ว่าอะไรกันแน่ที่ก่อให้เกิด ผลไม้ขึ้น ? คำตอบคือ : เมล็ดพันธ์และรากไม้ต่างหาก ที่ทำให้ผลไม้ออกดอกออกผล สิ่งที่อยู่ใต้ดินสร้างสิ่ง ที่อยู่เหนือพื้นดิน และ สิ่งที่เรามองไม่ห็นสร้างสิ ่งที่ทำให้เรามองเห็น ถ้าคุณอยากเปลี่ยนผลไม้คุณต ้องเริ่มเปลี่ยนที่รากไม้ ถ้าคุณอยากแก้สิ่งที่คุณมอง เห็นคุณต้องแก้ในสิ่งที่คุณ มองไม่เห็น Cr. Secret of the Millionaire Mind #การเทรดก็เช่นกัน สิ่งที่ขัดขวางเราจากความสำ เร็จไม่ใช่ความไม่รู้ ความรู้มากแต่ไม่รู้จริงต่า งหากที่ไม่เป็นอุปสรรค หลายคนโฟกัสแต่ไปที่ผลลัพธ์ (กำไร)จนลืมดูวิธีการของตนเ องนั้นถูกต้องหรือไม่ ? -ระบบเทรดสอดคล้องกับพฤติกร รมตลาดที่เปลี่ยนไปหรือไม่ ...
ถ้าข้าพเจ้ามีเวลา 6 ชม.ในการตัดต้นไม้ ข้าพเจ้าจะใช้เวลา 4 ชม ในการลับขวาน Cr.อับราฮัม ลินคอล์น #การเทรดก็เช่นกัน สไตล์การเทรดของผมเป็นสไตล์การเทรดที่เน้นการเทรดอย่างเป็น "ระบบ" ที่สามารถควบคุมเวลาชีวิตได้ จึงใช้การเทรด Pending Order เป็นหลัก เวลาเทรดจะไม่มีการวิเคราะห์กราฟใดๆ ขอเพียงแค่ มีปัจจัยที่เข้าเงื่อนไขก็พอ SLหรือ TP นั้นไม่สำคัญ ผมเพียงเทรดในกลยุทธ์ที่ผมได้เปรียบซ้ำไปซ้ำมาก็พอ เพราะนักพนันที่รวยที่สุดในบ่อน ไม่ใช่นักพนันที่ทำกำไรสูงสุดได้เกินค่าเฉลี่ย แต่คือ นักพนันที่ นั่งได้นานที่สุด เพราะเขาจะเล่นแต่ในเกมที่เขาได้เปรียบ ขอเพียงแค่เขาได้เล่นในจำนวนที่มากพอ ก่อนที่ผมจะเทรดนั้น ผมวางแผนไม่เคยต่ำว่า2สัปดาห์ ทดกระดาษเป็น สิบๆแผ่น ถ้าใครรู้จักผมจะรู้ว่า ผมใช้กระดาษ A4 เปลืองแค่ไหน ผมได้นอนเพียงวันละ 3-4 ชั่วโมง แต่จิตใจของผมไม่เคยอ่อนล้า มันทั้งสนุก และ ตื่นเต้น เพราะจินตการที่ผมวาดเอาไว้มันเริ่มก่อตัวเป็นจริงในทุกครั้งที่ผมทำการทดสอบ ยิ่งผมวางแผนมากขึ้นเท่าไหร่ ผมยิ่งรู้สึกสนุกมากขึ้นเท่านั้น เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ผมเพียงแค่ลงมือทำ จึงกลายเป็น กลยุทธ์การเทรดปัจจุบัน...
"แก่แล้วค่อยลงทุน คุณคิดผิดเสียแล้ว" เพราะมันจะทำให้หมดคุณหมดตัวไม่เหลืออะไรให้ใคร 1) สถิติที่ผ่านมานักลงทุนมือใหม่ ในปีแรก ขาดทุน เกือบทุกคน 2) ตลาดหุ้นคนเข้ามา100คน [ขาดทุน.หมดตัว 90 %, เท่าทุน 6 % , กำไรเพียง 4%] 3) คุณอายุ 60 ปี เข้ามาในตลาดหุ้น นิสัยการลงทุนของคุณแทบไม่ต่างจากเด็กอายุ 18 ปี 4) มีทุนมากหมดมาก มีทุนน้อยหมดน้อย 5) อ่านหนังสือมามากแค่ไหน เตรียมตัวมามากแค่ไหน เจอสถานการณ์จริง ความกดดันมีมากกว่า พร้อมกับ ความโลภและความกลัว ยากที่มือใหม่จะสามารถควบคุมตนเองได้ 6) เริ่มลงทุนไวเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะกำไรจะทบต้น ถ้าคุณสามารถทำกำไรแบบยั่งยืนได้ 7) ถ้าคุณลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อย คุณยังไม่มีภาระ คุณแพ้ล้มเหลวคุณก็ยังมี เวลา+ร่างกายที่แข็งแรง พร้อมกลับมาสู้ขึ้นอีกครั้ง ขอบคุณบทความดีๆจาก Credit: เพจ Forex Risk Way
ตลาดหุ้นมีกลยุทธ์ Snowball เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่พอร์ตเติบโตสูงขึ้น " High Understand High Return " สมมติ : นักลงทุนต้องการกำไร 20% ต่อหุ้น 1 ตัว เมื่อหุ้นAมีกำไร 20% นักลงทุนจะขายทำกำไรเพื่อเอาทุนออกมา แล้วปล่อยให้กำไรที่เหลืออยู่ 20% ให้ตลาดพาไป แล้วนำทุนที่ถอนออกมาไปลงทุนหุ้น B ต่อไป พอ + 20% แล้วจะทำการถอนทุนอีกครั้ง ทิ้งแต่กำไร 20% เอาไว้ในหุ้นB เมื่อเขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ มีหุ้น 5 ตัวที่กำไร 20% ก็เหมือนเขา Port+100% เมื่อเขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ Port ของเขาจะโตแบบทวีคุณ แต่ความเสี่ยงของเขาเท่าเดิม เพราะ เขาใช้เพียงแต่ทุนเริ่มแรกที่เขาลงทุน แล้วปล่อยให้กำไรที่เหลืออยู่โตไปกับตลาด เหมือนดังลูกหิมะ ที่ไหล่ลงจากที่สูง มวลสารจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆ แบบไม่รู้จบ #การเทรดก็เช่นกัน ส่วนตลาด Forex ไม่สามารถทำแบบนั้นได้เนื่องจาก ตลาด Forex มีความผันผวนที่แตกต่างจากตลาดหุ้น จึงทำให้ไม่สามารถปล่อย สถานะ เอาไว้ทางเดียวได้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามตลาดที่เปลี่ยนไป Model Port คือ ระบบเทรด + Money Management เทรดเดอร์อาชีพหลายคนมี Model Port หลาย M...
เมื่อถึงสถานการณ์ที่โค้ชจะ ต้องเลือกผู้เข้าแข่งขันคนใ ดคนหนึ่งให้ไปต่อในรายการ มันอาจจะเป็นวินาทีที่เปลี่ ยนชีวิตใครคนนึงไปเลยก็ได้ สิงโตนำโชค กล่าวว่า : พวกคุณคิดว่า คำว่า "ประสบความสำเร็จ" ในอาชีพนักดนตรี มันคืออะไร ? มีคอนเสิร์ตของตัวเอง เพลงฮิตติดชาร์ต ชนะแข่งการแข่งขันดนตรี ได้รับการยอมรับจากสังคม อย่างนั้นหรือ เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต ผมตั้งเป้าหมายเพียง ได้ขึ้นไปเล่นดนตรี บนเวทีร้านอาหารแถวบ้าน ได้แสดงดนตรีของผมให้แก่ผู้ อื่น "วินาทีนั้นผมก็ประสบความสำ เร็จแล้ว" คุณไม่จำเป็นที่ต้องมีคอนเส ิร์ตเพลงฮิตชนะการแข่งขัน ถึงจะเรียกว่าสำเร็จหรอก แต่มันคือการที่คุณได้ทำตาม เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ได้สำ เร็จต่างหาก "ทุกๆวันมันคือ ความสำเร็จของคุณไม่ต้องรอใ ห้ใครมาบอกว่าคุณจะสำเร็จ" เพียงแต่คุณรู้ตัวเองว่า สิ่งที่คุณกำลังทำ มันตอบโจทย์ชีวิตของคุณ มันเป็นสิ่งที่คุณต้องการที ่จะทำ และ สิ่งที่คุณรัก พร้อมให้ความสุขแก่ผู้อื่นไ ด้ก็เพียงพอแล้ว #การเทรดก็เช่่นกัน เทรดเดอร์หลายคนตั้งเป้าหมา ยว่าจะต้องมีเงินหลายล้าน การเทรดต้องเปลี่ยนชีวิตตนเ องได้จา...
"รถ หรือ ลด" รถยนต์มีค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1% ของราคาตั้งต้น สมมติ : รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท ซื้อรถยนต์ปี2016 มูลค่า 1,300,000 บาท มีค่าผ่อนรถต่อเดือน 15,000 บาท /เดือน รายได้ 50% ของคุณหมดไปกับรถยนต์คันนี้เสียแล้ว แต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้น รถยนต์ยังมีค่าเสื่อมคือ 1% ต่อเดือน เป็นเงินมูลค่า 13,000 บาท คิดเป็น 43% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ถ้าลองนำมา รายได้ - ผ่อนรถ - ค่าเสื่อมอนาคต = 7,000 บาท ถ้าหักค่าที่พัก + ค่าอาหาร ต่อเดือน 7,000 บาทคงไม่เหลือเก็บ โชคดีมันเป็น "ค่าเสื่อม" เรื่องของอนาคตหลังจากผ่อนทั้งหมดเสร็จแล้ว ---------------------------------------------------------------- ถ้าเป็นคุณจะนำเงินค่าเสื่อมราคา 13,000 บาท/เดือน นี้ไปลงทุนให้เกิดประโยชน์กับชีวิตคุณอย่างไร ภายในระยะเวลา 5 ปี [ ไม่จำเป็นต้องลงทุนในForex ] เกียร์แห่งความมั่งคั่ง" หลายคนในตลาดForexที่ผมพบเจ อ เข้ามาในตลาดเพื่อต้องการเป ลี่ยนชีวิตตนเอง เปลี่ยน ฐานะทางการเงินของตนเอง "ผมก็เช่นกัน" เมื่อสามปีที่แล้ว : ผมเปรียบเสมือนรถยนต...