Jesse Livermore นักเทรดระดับโลก ตอน 2 มาต่อกันจากความเดิมตอนที่แล้วกับ เจสซี่ ลิเวอร์มอร์ ( Jesse Livermore) เทพเจ้าแห่งการเก็งกำไร ผู้ที่มีชีวิตผันผวนยิ่งกว่ากราฟทองเสียอีก 👉 ในปี 1929 (อายุ 52) ลิเวอร์มอร์ อยู่บนจุดสูงสุดของอาชีพ ในตอนนั้นเขาทำกำไรมาได้ต่อเนื่อง จากสภาพตลาดที่เป็นขาขึ้นหลายปี จนก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ (Great Depression) เขามองออกแล้วว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีพอที่จะหนุนตลาดหุ้นให้ขึ้นต่อได้ ตลาดน่าจะลงยาว ซึ่งเขาก็ไม่พลาดที่จะทำการ Short Sell เช่นเคย คราวนี้เขาทำเงินได้ถึง 100 ล้านเหรียญ 👉 หลายครั้งหลายหนที่เขาเผชิญกับปัญหาครอบครัว เพราะเขามีภรรยาหลายคน แต่ละคนใช้เงินฟุ่มเฟือย ลูกติดยาเสพติด ส่งผลให้ ลิเวอร์มอร์ เกิดความเครียด จนต่อมาเริ่มความจำเสื่อม สมองเสื่อม รวมทั้งกลายเป็นโรคซึมเศร้า 👉 ปี 1934 (อายุ 57) และแล้วชีวิตที่ร่ำรวยของเขา ได้ผ่านไปราวกับความฝัน ไม่กี่ปี กำไรมหาศาลของเขาก็หมดลง เชื่อกันว่าด้วยสภาพจิตใจและอาการป่วย ทำให้เขาไม่สามารถวิเคราะห์ได้เฉียบขาดเหมือนเคย เขาทำผิดพลาดอ
บทความ
Jesse Livermore นักเทรดระดับโลก ตอน1 นักเทรดในตำนานของเราวันนี้ คือ เจสซี่ ลิเวอร์มอร์ ( Jesse Livermore) เทพเจ้าแห่งการเก็งกำไร ทำไมจึงพูดว่านักเทรดในตำนาน???? เพราะว่าบุคคลคนนี้ ได้จากโลกนี้ไปแล้ว เหลือไว้เพียงตำนานที่น่าจดจำ แนวคิดของเขาเป็นรากฐานของการเทรดหุ้นอย่างมีระบบแบบแผนในปัจจุบัน และเป็นต้นแบบเทคนิคการเทรดแบบเก็งกำไรของนักเทรดระดับโลกหลายๆคน 👍 ประวัติของชายคนนี้บอกได้เลยว่าสนุกและน่าค้นหามาก เพราะชีวิตของเขาไม่ธรรมดา เขาทำเงินได้มหาศาลจากตลาดหุ้นหลายต่อหลายครั้ง แล้วก็เจ๊งจนหมดตัวอยู่หลายครั้งเช่นกัน เขาเคยทำกำไรได้ 100 ล้านเหรียญ แต่ก็สูญเสียมันไปในเวลาไม่นาน ช่างมีชีวิตที่ผันผวนไม่แพ้กราฟทองเลยทีเดียวเชียว แล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้นละ มา.... แอดจะเล่าให้ฟัง 👍 เจสซี่ ลิเวอร์มอร์ เกิดในปี ค.ศ. 1877 ครอบครัวเป็นชาวไร่ มีฐานะยากจน เมื่ออายุ 14 ปี เขาหนีออกจากบ้าน เพราะต้องการเลือกเส้นทางเดินด้วยตัวเองและในที่สุด เขาก็ได้งานแรกของชีวิต นั่นคือ เด็กเคาะกระดานซื้อขายหุ้น เมื่อเริ่มคุ้นเคยกับหุ้น เขาจึงอยากลองเทรดเองบ้าง
หากใครเทรด Forex หรือเทรดทอง หลายปี ก็จะต้องรู้จักร ป้าเจเน็ต เยลเลน หรือหลายคนเรียกว่า ป้ามหาภัย ก่อนที่มี อีลอนมัส คำพูด เปลียนกราฟได้ ก็มีป้านี้แหละที่พูดทีเปลียนกราฟกราฟที วิ่งที่หลักพันจุด วันนี้เราจะมาทำความรู้จักป้าให้มากขึ้น ปละปัจจุบันป้าทำอะไรอยู่ เจเน็ต เยลเลน หรือชื่อเต็ม เจเน็ต หลุยส์ เยลเลน หรือรู้จักในชื่อป้าเยลเลน เกิดและเติบโตที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันอายุ 74 ปี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 394 ล้านบาท โดยเธอเรียนจบทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบราวน์ และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (PhD) จากมหาวิทยาลัยเยล โดยหลังจากนั้นได้ไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจนถึงปี 2519 ประวิติการทำงานของป้า ก็จัดว่าโหดสุดๆ📜 2520-2521 เธอทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในสภาผู้ว่าการของธนาคารกลางสหรัฐฯ 2521-2523 ก็ได้ไปเป็นผู้บรรยายประจำ London School of Economics and Political Science (LSE) 2537 เธอได้ยื่นใบลาออกจากเบิร์กลีย์ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญในฐานะ "สมาชิกสภาผู้ว่าการ" ของ ระบบ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) 2542 เธอก็ควบตำแหน่งประธาน
สำหรับบ้านเรานั้นก็คงคุ้นเคยกับ กองทุนรวม หรือ Mutual Fund และกองทุนอื่นๆ โดยเป็นรวมเงินไปลงทุนใน ตราสารหนี้ หรือหุ้นสามัญเป็นหลัก ซึ่งจะแตกต่างกับรูปแบบกองทุนที่เราจะไปทำความรู้จักวันนี้ กองทุนนั้คือ เฮดจ์ฟันด์ หรือ กองทุนป้องความเสี่ยง เฮดจ์ฟันด์ หรือ กองทุนป้องความเสี่ยง คืออะไร 👪 เป็นกองทุนที่เน้นการกระจายความเสี่ยง ซึ่งในแต่ละกองทุนก็จะกระจายเงินของเรานั้นไปลงทุนหลายอย่างหลายสินค้า และการเข้าซื้อของเฮดจ์ฟันด์ ก็ไม่จำกันแค่ ซื้อ Long อย่างเดียวแต่การมีขายหรือ Short รวมไปถึง เฮดจ์ฟันด์ ก็ใช้ Leverage เพื่อเพิ่มผลกำไรให้มากขึ้นอีกด้วย บางกองทุนจึงทำให้กองเฮดจ์ฟันด์ นั้นมีความยืดหยุ่นกว่ากองทุนอื่น และได้ความนิยมสูงจนขนาดคนเริ่มที่ลงทุนหรือเทรด โดยใช้กลยุทย์ของ เฮดจ์ฟันด์ มาใช้ในการเทรด แน่นอนว่า ผลตอบแทนของ เฮดจ์ฟันด์ ก็จะมากว่า กองทุนทั่วไป แต่ความเสี่ยงนั้นก็เพิ่มมากเช่นกัน เฮดจ์ฟันด์ เหมาะกับใคร ✅💲 1.รับความเสี่ยงได้ เพราะความเสียงมีสูงกกว่ากองทุนทั่วไป 2.มีทุนเยอะ ยิ่งกองทุนนั้นดังก็ยิ่งต้องมีเงินลงทุนสูง 3.คนที่มีประสบการการลงทุนในต่างประเทศ 4.ไม่นำเงินร้อนมาลงทุน เฮดจ
Michael Marcus นักเทรดระดับโลก ตอน 2 ความเดิมจากตอนที่แล้ว กับสโลแกน "ผมเป็นนักสู้โดยธรรมชาติ" ของ Michael Marcus (ไมเคิล มาร์คัส) นักเทรดที่ประสบความสำเร็จและเป็น Market Wizards หลังจากล้มลุกคลุกคลานไปพักใหญ่ จนลองผิดลองถูกไปก็เยอะ ทำให้เค้าเข้าใจวิถีธรรมชาติของการเทรดมากขึ้น ข้อคิดและแนวทางในการเทรดของ Michael Marcus (ไมเคิล มาร์คัส) โดยสรุปคือ 1. มุ่งมั้นและเชื่อในตนเอง มีบางครั้งท้อ เพราะเจ็บปวดมากที่ต้องขาดทุนอยู่ตลอดเวลา แต่ก็บอกตัวเองว่า “ไม่นะนายไม่ใช่คนโง่ นายแค่ต้องทำมันต่อไป” 2. การเทรดที่ดีที่สุด คือ การเทรดที่มีองค์ประกอบครบทั้ง 3 อย่าง คือ พื้นฐาน เทคนิค และ จังหวะตลาด 3. ตัวบอกใบ้ที่ว่าจุดสูงสุดกำลังใกล้จบ คือ ดูจำนวนวันที่ราคาไปลิมิต (ประมาณ Celing กับ Floor) อย่างเช่น ถ้าหาก Ceiling มา 3 วันติด วันที่ 4 เริ่มแปลกๆ ไม่ลิ่ง ก็ให้ขายทำกำไรออกมา 4. แนะนำมือใหม่ : วางเดิมพันให้น้อยกว่า 5% ของเงินทั้งหมด คุณจะผิดพลาดได้มากถึง 20 ครั้ง 5. แนะนำมือใหม่ : ต้องมีจุดตัดขาดทุนเสมอ 6. ถ้าการเทรดไหนรู้สึกไม่มั่นใจและไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อ ให้
Michael Marcus นักเทรดระดับโลก ตอน 1 หากคุณยังคงอยู่ในวงจรการเทรดที่ขาดทุนซ้ำๆซากๆ หมดเนื้อหมดเนื้อก็หลายหน เจ๊งมาก็หลายร้อยที แต่คุณยังไม่หมดไฟในการเทรดแล้วละก็ บางทีสักวันคุณอาจจะกลายเป็น Market Wizards แบบ Michael Marcus (ไมเคิล มาร์คัส) นักเทรดที่ประสบความสำเร็จก็ได้ เรามาทำความรู้จักกับเขากันสักหน่อยนะ Michael Marcus (ไมเคิล มาร์คัส) เริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนักวิเคราะห์หุ้น ในตลาดโภคภัณฑ์ มาก่อนแต่ด้วยความอยากเป็นเทรดเดอร์มากๆ จึงผันตัวออกมาเป็นเทรดเดอร์ Full time ในช่วงเริ่มต้นหนทางมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอ ไมเคิล มาร์คัส เจ๊งจากการเทรดบ่อยมากๆ ย้ำว่ามากจริงๆ ขาดทุนแล้ว ขาดทุนอีก เจ๊งแล้วก็เจ๊งอีก จนถึงขั้น ยืมเงิน พ่อ แม่ พี่น้องมาเทรด แต่ก็ไม่วาย ยังขาดทุนอีกแหนะ เฮ้อ ฟังแล้ว เราคงต้องส่ายหัวกันแล้วละ แต่ไม่ใช่สำหรับเขา หนทางที่เขาเผชิญอยู่มันช่างขรุขระและล้มลุกคลุกคลานดีจริงๆ หลังจากที่ ไมเคิล ขาดทุนอย่างหนัก เขาก็ยังคงเทรดไปเรื่อยๆ แม้ว่าจะขาดทุนแล้ว ขาดทุนอีก วนๆซ้ำๆอยู่อย่างนี้ จนเป็นวงจรแห่งความล้มเหลว แล้วก็
Paul Tudor Jones นักเทรดระดับโลก ตอน 2 จากบทความที่แล้ว เราได้รับรู้ และอ่านประวัติคร่าวๆของ Paul Tudor Jones ไปพอสมควรแล้ว ทีนี้เราลองมาศึกษาวิธีแห่งการเทรดเดอร์ของเขากันบ้าง ตามที่ทุกคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าในวงการการเงินนั้น มีโอกาสน้อยมากที่นักลงทุนจะเผยความลับเชิงเทคนิคของการลงทุนของเขาออกมา แต่ในกรณีของ Paul Tudor Jones แล้ว เขากลับที่จะเปิดเผยแนวคิดในการลงทุนดีๆออกมาหลายต่อหลายครั้ง และยังได้เคยปล่อยเคล็ดลับการลงทุนที่หากดูอย่างผิวเผินแล้ว อาจจะดูเหมือนไม่มีนัยสำคัญอะไรมากมาย เช่นเทคนิคเล็กๆเกี่ยวกับ Moving Average (MA) ที่ Paul Tudor Jones ได้เคยกล่าวไว้ได้อย่างน่าสนใจมากๆ โดยพบว่ามันสามารถที่จะช่วยให้ผลตอบแทนการลงทุนนั้นดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อในหลายๆด้าน “จงร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับแนวโน้มใหญ่เสมอ และตัวชี้วัดในทุกสิ่งของผมคือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน!” Paul Tudor Jones : ตัวชี้วัดที่ผมใช้กับทุกอย่างที่ผมลงทุนนั้นมาจากการดู Moving Average ที่ใช้ช่วงเวลา 200 วันของราคาปิด (Closing Price) จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมเห็นทั้งหุ้นและ Commodity ที่ราค
Paul Tudor Jones นักเทรดระดับโลก ตอน 1 👋 พอล ทิวดอร์ โจนส์ (Paul Tudor Jones) คนนี้ทำอะไรก็สำเร็จ หนึ่งในตำนานของ wallstreet ชายคนนี้ประสบความสำเร็จในตลาดอนุพันธ์ ปัจจุบันเขาเป็น ผู้จัดการกองทุน Hedge Fund ผู้โด่งดังผู้ให้นิยามว่า “จงร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับแนวโน้มใหญ่เสมอ และตัวชี้วัดในทุกสิ่งของผมคือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน!” 👋 เมื่อเอ่ยถึง Paul Tudor Jones หรือ PTJ เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อผู้จัดการกองทุนคนนี้มาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม เราจะขอเริ่มต้นด้วยการแนะนำประวัติของสุดยอดผู้จัดการกองทุน Hedge Fund คนนี้ก่อนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินชื่อของเขามาเริ่มกันดีกว่า 👋 พอล ทิวดอร์ โจนส์ (Paul Tudor Jones) ปัจจุบันอายุ60 ปี เป็นผู้จัดการกองทุน Hedge Fund Tudor Investment Corporation ระดับ Top ของโลก เป็นเศรษฐีพันล้านอันดับที่ 108 ของอเมริกา มีทรัพย์สินประมาณ $4.3พันล้าน โลดแล่นอยู่ในตลาดเก็งกำไรมาตั้งแต่ก่อนยุค 1980 เป็นชาวสหรัฐ เกิดโตในเมือง Memphis รัฐ Tennessee จบมหาวิทยาลัยด้าน Economic
Theory SEPA กลยุทธ์การเทรดแบบ SEPA ตอน2 จากเดิมตอนที่แล้วเราได้พูดถึงวิธีการซื้อขาย กลยุทธ์การเทรดแบบ SEPA ไปแล้ว จากจุดเข้าซื้อ และจุดออกขาย โดยเขาใช้ระยะเวลา 5 ปี ในการสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 220% จากเงินในบัญชีที่มี USD 100,000 วิ่งขึ้นไปสู่ USD 30 ล้าน เน้นการเทรดระยะยาว(ถือยาวมากๆ ) ถึงแม้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการเทรดของ มาร์ค มิเนอร์วินี (Mark Minervini) จะเป็น จุดเข้าซื้อ แต่เขาก็ให้ความสำคัญในอันดับรองลงมาคือ การบริหารความเสี่ยง ด้วยเช่นกัน จากในหนังสือโมเมนตัมมาสเตอร์ที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ เขากล่าวว่าความเสี่ยงสำหรับพอร์ตโฟลิโอของเขาจะอยู่ที่ราวๆ 1-2% เท่านั้นเอง นั่นคือ กล้าและคิดตัดสินใจเร็ว ในการตัดขาดทุน ความหมายก็คือ ด้วยเงินทุน 1 ล้านบาท จะยอมขาดทุนสูงสุดไม่เกิน 1-2 หมื่นบาทเท่านั้น ยิ่งขาดทุนน้อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำกำไรกลับมาได้โดยง่าย นั่นหมายความว่ารูปแบบการเทรดของ มาร์ค มิเนอร์วินี เป็นแบบซื้อถูกขายแพง และเป็นการเทรดแบบ Trend Following ไม่ซื้อบ่อย ขยันซอยไม้ ตามแนวย่อแนวรับของเทรน ข้อเสียของ SEPA การเทรดแบบ Trend Fol
Theory SEPA กลยุทธ์การเทรดแบบ SEPA ตอน1 หลายคนอาจเคยได้ยินเกี่ยวเกี่ยวกลยุทธ์การเทรดนี้มาบ้างหากคุณอยู่ในตลาดหุ้นมาก่อน และส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้จัก SEPA ว่ามันคืออะไร เทรดแบบไหน วิธีการลงทุนของเทรดเดอร์ (หรือนักลงทุน) ส่วนใหญ่ในตลาดหุ้น มักจะเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน บางคนอาจบอกว่าให้ดูที่ค่า PE หรือ ROE ทุกครั้งเวลาจะเข้าซื้อ แต่ประเด็นคือ ซื้ออะไร ซื้อเมื่อไหร่ และขายเมื่อไหร่ สามอย่างนี้เองที่มีนักลงทุนไม่กี่คนเท่านั้นที่จะยอมบอกให้ แต่ไม่ใช่สำหรับมาร์ค มิเนอร์วินี (Mark Minervini) ผู้บัญญัติแนวทางการลงทุนแบบ SEPA จนมีสาวกติดตามทั่วโลก มาร์ค มิเนอร์วินี (Mark Minervini) ชายหนุ่มที่ไม่ได้คาบช้อนเงิน ช้อนทองมาเกิด และเรียนจบเพียงแค่ชั้นมัธยมเท่านั้น หลังจากลงทุนในหุ้นแบบลองผิดลองถูก มามากกว่า 7 ปี เขาได้ใช้ระบบเทรดแบบ SEPA เข้าร่วมแข่งขันและชนะกลายเป็นแชมป์ใน U.S Investing Championship ปี 1997 โดยสร้างผลตอบแทนได้ 155% โดยการลงทุนในหุ้นอย่างเดียว ไม่มีพวกอนุพันธ์เลย แนวทางการลงทุนแบบ SEPA จะมีความคล้ายคลึงวิธีการแบบ CANSLIM (ของวิลเลียม โอนีล) ตรงท
Andrew Kreiger นักเทรดระดับโลก ตอน2 Andrew J.Krieger หรือ Andy Krieger สร้างผลงานที่มีชื่อเสียงโด่งดังจาก วิกฤติ Black Monday โดยการถล่มค่าเงินนิวซีแลนด์ ด้วยเลเวอเรจ 400:1 จากการ Short NZD เขาได้ให้มุมมองว่า ค่าเงินของนิวซีแลนด์นั้นแข็งเกินไปจากความเป็นจริง เป็นผลมาจากการที่ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงกว่า -22% ผู้คนส่วนใหญ่เริ่ม panic กลัวที่จะต้องถือค่าเงิน USD ทำให้ค่าเงินสกุลอื่นๆดีดตัวขึ้นรวมไปถึง NZD ก็แข็งค่าขึ้นด้วย เหตุใดต้องเป็น นิวซีแลนด์???? Andy Krieger มองว่าประเทศ นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่าสหรัฐมากและมีความอ่อนแอ แต่ด้วยความไม่ปกติจึงทำให้ค่าเงินดีดตัวแข็งค่าขึ้น เขาจึงทำการ short ค่าเงิน NZD หากเรามองทางด้านเทคนิคคอลแล้ว Andy เป็นนักเทรดที่ กล้าได้กล้าเสียในการเทรดมาก ลักษณะการเทรดของเขาจะเป็นแบบ Aggressive ซึ่งเป็นการวางเดิมพันเงินเป็นจำนวนมาก และมองหาจุดกลับตัว ที่แน่นอนจาก price action นั่นเอง จากการวางเดิมพันด้วยเลเวอรเลจน้อยๆนี่เอง ( 400:1)ทำให้มูลค่าในการ short อยู่ที่ราวๆ $700- 1,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมูล
Andrew Kreiger นักเทรดระดับโลก ตอน1 มาถึงแล้วกับ 1 ใน 3 ตัวท๊อป สำหรับ นักเทรดระดับโลก ที่จะไม่เอ่ยถึงชื่อบุคคลผู้นี้ไม่ได้เลย Andrew J.Krieger หรือ Andy Krieger เป็นหนึ่งในผู้ค้าสกุลเงินที่มีชื่อเสียงที่สุดในตลาด Forex ระดับโลก เขาเป็นบัณฑิตจาก Wharton School of Business และเรียนเอกภาษาสันสกฤตและปรัชญา (เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับคนที่กลายมาเป็นเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียง!) อาชีพการเทรดของเขาเริ่มต้นจากการทำงานให้กับ Saloman Brothers ซึ่งสร้างผลงานไว้เป็นที่น่าพอใจ จนถูกซื้อตัวไปโดย Bankers Trust ในปีค.ศ. 1986 และฝ่ายบริหารให้วงเงินลงทุนกับเขามากถึง 700 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ในขณะที่วงเงินลงทุนสูงสุดทั่วไปจะอยู่ที่เพียง 50 ล้านดอลลาร์เท่านั้น โดย Kreiger ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดจากการถล่มค่าเงิน Kiwi (กีวี่)หรือค่าเงิน นิวซีแลนด์ดอลล์ล่าร์ Newzealand dollar (NZD) ในช่วง Black Monday หรือที่รู้จักกันในชื่อ The Crash of 1987 เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2530 ด้วยวัยเพียง 32ปีเท่านั้น ยังหน
Bill Lipschutz นักเทรดระดับโลก ตอน2 หลังจากสร้ายรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับ Solomon Brothers ได้ 5 ปี Bill ก็พร้อมสำหรับการเกษียณอายุจากโลกแห่งการค้านี้ ซึ่งผิดวิสัยของเทรดเดอร์ในการซื้อขายเนื่องจากผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักต้องการหารายได้ที่มากขึ้นและเพิ่มความมั่งคั่งยิ่งๆขึ้นไป แต่ Bill รู้ดีว่าเขาต้องหาเวลาพักผ่อนและพักฟื้นเพื่อลดระดับความกดดันที่ตัวเองต้องเผชิญ หลังจากนั้น ในปี 1995 Bill ได้ร่วมกับอดีตเพื่อนร่วมชั้นของเขาเพื่อก่อตั้ง Hathersage Capital Management บริษัท นี้เป็นผู้จัดการ Global Macro ซึ่งเชี่ยวชาญในสกุลเงิน G10 ความสำเร็จส่วนใหญ่เกิดจาก Bill ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพอร์ตการลงทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แนวคิดของ Bill Lipschutz เกี่ยวกับตลาด Forex Forex เป็นตลาดที่มีจิตวิทยาอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก เขาเชื่อว่าความคิดเห็นของ ผู้ซื้อขายในตลาดเป็นตัวกำหนดรูปแบบราคาพอ ๆ กับปัจจัยพื้นฐาน Bill ยังเห็นด้วยกับความคิดเห็นของ Druckenmiller ที่ว่า เมื่อคุณจะเป็นเทรดเดอร์ Forex ที่ประสบความสำเร็
Bill Lipschutz นักเทรดระดับโลก ตอน 1 มาต่อกันที่นักเทรดระดับโลกคนที่ 3 ผู้ซึ่งสามารถทำกำไรได้หลายร้อยล้านดอลลาร์จากการเทรด Forex กับบริษัท Salomon Brothers ในปี 1980s และแม้ว่าเขาจะไม่มีประสบการณ์ด้านการเทรดเงินตราต่างประเทศเลย โดย Lipschutz ถูกขนานนามว่าเป็นสุลต่านแห่งการเทรดสกุลเงิน หลังจากนั้นเขาได้จัดตั้ง บริษัทกองทุนของตัวเอง Hathersage Capital Management Firm บริษัท ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและปัจจุบันเป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกการค้า. Bill Lipschutz เกิดและเติบโตในนิวยอร์กซึ่งเขาเป็นคนเรียนเก่งและหลงใหลในวิชาคณิตศาสตร์ แต่ว่าเขาเลือกที่จะเรียนจบปริญญาด้านสถาปัตยกรรมที่มหาวิทยาลัยก่อน แล้วต่อมาจึงได้เข้าศึกษาปริญญาโทสาขาการเงิน ในช่วงที่เขาเป็นนักศึกษา Lipschutz ได้รับหุ้นมรดกมูลค่า 12,000 ดอลลาร์จากคุณยายของเขาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในอาชีพการลงทุนของเขานับแต่นั้นมา Bill ประสบความสำเร็จในเริ่มแรกเลยทีเดียว เขาเปลี่ยนหุ้นที่สืบทอดมาครั้งแรกของเขาให้กลายเป็นเงิน 250,000$ แต่ผลลัพธ์ในช่วงแรกมักเป็นแบบนี้เสมอกับเหล
Stanley Druckenmiller นักเทรดระดับโลก ตอน2 จากความเดิมตอนที่แล้วแอดได้เล่าถึง ประวัติความโหดในการเทรดของ Stanley Druckenmiller แบบคร่าวๆไปแล้ว ผู้ซึ่งไม่เคยมีประวัติ Performance ติดลบเลย และในส่วนนี้เราจะตีแผ่บทความการตอบคำถามที่น่าสนใจของ Druckenmiller กันในหนังสือ The New Market Wizard Druckenmiller ได้กล่าวไว้ดังนี้ หาตัวกระตุ้นโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับการดูปัจจัยพื้นฐานทั้งหมด นักวิเคราะห์หลายคนยังไม่รู้ว่าอะไรทำให้หุ้นของพวกเขาขึ้นและลง รายได้ไม่ move ตลาด จริงๆแล้วคือ Federal Reserve Board … Focus ไปที่ธนาคารกลางและการเคลื่อนไหวของสภาพคล่อง…ตลาดคือตัวแทนของอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นั่นหมายถึง รายได้นั้นมีผลต่อหุ้น แต่ รายได้ในอนาคตนั้นสำคัญกว่ารายได้ในอดีต กุญแจสำคัญในการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีคือการระบุปัจจัยที่จะผลักดันรายได้ในอนาคตไม่ใช่สิ่งที่ผลักดันในอดีต สรุุปวิธีการเทรดที่ได้จาก Druckenmiller 1. ต้องรู้ลึกรู้จริง นักลงทุนที่ดีต้องสามารถระบุได้ถึงปัจจัยที่สั
Stanley Druckenmiller นักเทรดระดับโลก ตอน1 หากเอ่ยถึงนักเทรดระดับโลกที่ประสบความสำเร็จแล้ว หลายๆคนมักจะนึกถึง George Soros หรือ Warren Buffett ผู้ซึ่งเป็นต้นแบบและแบบอย่างให้กับเหล่าเทรดเดอร์ทั้งหลายในปัจจุบัน แต่วันนี้แอดจะมาพูดถึงบุคคลอีกผู้หนึ่งที่ มีสกิลการเทรด ระดับเทพเหมือนกัน ต้องเข้าใจก่อนนะว่า นักเทรดระดับโลกที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มีแค่ 1 หรือ 2 คน แต่มีมากกว่า 10 คน และรูปแบบ สไตล์การเทรดของแต่ละคนนั้นก็มีความแตกต่างกันออกไป เอาละ แอดจะมาเล่าให้ฟัง Stanley Druckenmiller คือนักเทรด Forex ระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ ชายผู้มีทักษะการวิเคราะห์เหมือน Jim Roger และทักษะการเทรดเหมือน George Soros นี่คือนิยามที่ Fund manager Scott Bessent “เครื่องจักรผลิตเงินที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์" นิยามให้กับชายที่ชื่อ Stanley Druckenmiller ซึ่งเขายกให้ George Soros เป็นเหมือนกับอาจารย์ของเขาเลยทีเดียว อันที่จริงแล้ว Druckenmiller ทำงานร่วมกับ Soros ใน Quantum Fund นานมากกว่าหนึ่งทศวรรษ แต่เขาก็สร้างชื่อเสียงในฐานะเทรดเดอร์ Forex ที่ประสบความสำเร็
George Soros นักเทรดระดับโลก ตอน2 จากการศึกษากรณีตัวอย่างจาก วิกฤติเงินปอนด์ ('Black Wednesday' ) ทำให้เราได้รู้ว่า George Soros ไม่ได้มาเล่นๆ และไม่ใช่การฟลุคแต่อย่างใด จอร์จเป็นผู้ที่รู้ลึก รู้จริง เขามีความรู้และเก่งในเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคมากๆ โดยใช้ หลักการหรือแนวความคิดในการเทรด คือ Global Macro Strategy และยังคิดค้น ทฤษฎี สะท้อนกลับ “Reflexivity Theory” ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เค้าใช้ทำกำไรจากตลาดมาโดยตลอด Global Macro Strategy คือ กลยุทธ์มหภาคระดับโลกของกองทุนป้องกันความเสี่ยง เริ่มจากการคาดการณ์จากมุมมองทางเศรษฐกิจ และการเมืองโดยรวมของประเทศต่างๆ จากการคาดการณ์เหตุการณ์ขนาดใหญ่แล้วใช้กลยุทธ์การ ลงทุนแบบฉวยโอกาส โดยเข้าซื้อแบบอิงตามสกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย และดัชนีหุ้น หรือตราสารทุน โดยมองหาความแข็งแกร่ง ของสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลหนึ่ง The core of Soros’ thinking แก่นการคิดหลักของโซรอสมีอยู่ 2 อย่าง ที่เป็น two-way interaction คือ 1. Cognitive คือ การที่เรา” เข้าใจ ” สภาพแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่