XAUUSD คืออะไร — คู่มือเทรดทองคำสำหรับมือใหม่ ตั้งแต่วิธีอ่านราคา คิดขนาดล็อต ไปจนถึงกับดักชื่อสัญลักษณ์ที่ทำให้เสี่ยงผิด 10 เท่า
XAUUSD คือราคาทองคำ 1 ทรอยออนซ์ เทียบเป็นดอลลาร์สหรัฐ — XAU เป็นรหัสสากลของทองคำ ส่วน USD คือสกุลเงินที่ใช้วัด ดังนั้น XAUUSD ที่ 2,650.55 แปลว่าทองคำ 1 ออนซ์มีราคา 2,650.55 ดอลลาร์ · แต่สิ่งที่ทำให้มือใหม่เจ็บตัวกับทองไม่ใช่การอ่านราคา มันคือเรื่องที่เกิดหลังจากนั้น — ทองคำไม่มีนิยาม pip ที่เป็นมาตรฐาน แต่ละโบรกนับไม่ตรงกัน · 1 ล็อตมาตรฐานเท่ากับ 100 ออนซ์ ราคาขยับแค่ 1 ดอลลาร์ก็เท่ากับ 100 ดอลลาร์ในบัญชี · และที่อันตรายที่สุดคือ สัญลักษณ์ที่หน้าตาคล้ายกันอย่าง XAUUSD กับ XAUUSDm มีจำนวนหลักทศนิยมไม่เท่ากัน ทำให้เลข Stop Loss ตัวเดียวกันเป๊ะ ๆ กลายเป็นเงินที่ต่างกัน 10 เท่า หน้านี้ไล่ให้ดูทีละตัวเลขที่คำนวณตามได้เอง
XAUUSD คืออะไร และมันคือทองแบบไหน
ชื่อสัญลักษณ์อ่านแยกเป็นสองส่วนเสมอ XAU คือรหัสโลหะทองคำตามมาตรฐาน ISO 4217 (ตัว X นำหน้าใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่สกุลเงินของประเทศใด ส่วน AU มาจาก Aurum ซึ่งเป็นชื่อทองคำในภาษาละติน) และ USD คือดอลลาร์สหรัฐที่ใช้เป็นหน่วยวัด รวมกันคือ "ทองคำหนึ่งออนซ์ ราคาเท่าไรเป็นดอลลาร์"
| สิ่งที่ต้องรู้ | ค่า | หมายความว่า |
|---|---|---|
| หน่วยของราคา | 1 ทรอยออนซ์ | ประมาณ 31.1035 กรัม ไม่ใช่หน่วยบาททองแบบไทย |
| 1 ล็อตมาตรฐาน | 100 ออนซ์ | ขนาดสัญญาที่โบรกส่วนใหญ่ใช้ ต้องเช็กในหน้า Specification เสมอ |
| ราคาขยับ $1.00 | = $100 ต่อ 1 ล็อต | มาจาก 100 ออนซ์ × $1.00 |
| เวลาซื้อขาย | จันทร์–ศุกร์ เกือบ 24 ชั่วโมง | มีช่วงพักสั้น ๆ ต่อวัน และหยุดเสาร์–อาทิตย์ |
| สิ่งที่เราถือจริง | สัญญาส่วนต่างราคา | ไม่ได้รับทองจริง ไม่มีการส่งมอบ เป็นการวางเงินประกันเพื่อรับผลต่างราคา |
ทองคำไม่มีนิยาม "pip" ที่เป็นมาตรฐาน — ให้คิดเป็นดอลลาร์แทน
ในคู่เงินอย่าง EURUSD ทุกคนเห็นตรงกันว่า 1 pip คือ 0.0001 แต่พอมาเป็นทอง ไม่มีข้อตกลงกลาง บางโบรกเรียก 0.01 ว่า 1 pip บางโบรกเรียก 0.10 ว่า 1 pip และบางเจ้าเรียก 1.00 ว่า 1 pip ผลคือประโยคว่า "ตั้ง SL 300 pip" บนกลุ่มเทรดทองแปลไม่ได้เลยถ้าไม่รู้ว่าคนพูดใช้โบรกไหน
พูดเป็น "ดอลลาร์ที่ราคาต้องเดิน" แทน เช่น "SL ห่าง $5.00" ซึ่งไม่ว่าใช้โบรกไหนก็แปลว่าเรื่องเดียวกันเสมอ
สิ่งที่ยังพูดตรงกันได้อยู่คือ point ซึ่งหมายถึงการขยับของหลักทศนิยมตัวสุดท้ายเสมอ — แต่ตรงนี้เองที่กับดักใหญ่ที่สุดซ่อนอยู่ เพราะหลักทศนิยมตัวสุดท้ายของแต่ละสัญลักษณ์ไม่เท่ากัน
กับดัก XAUUSD กับ XAUUSDm — เลขเดียวกัน เงินต่างกัน 10 เท่า
โบรกส่วนใหญ่มีทองมากกว่าหนึ่งสัญลักษณ์ในรายการ ชื่อคล้ายกันจนแทบแยกไม่ออก เช่น XAUUSD · XAUUSDm · XAUUSD.m · XAUUSDc ตัวอักษรที่ต่อท้ายมักหมายถึงประเภทบัญชี (micro / cent / standard) และสัญลักษณ์เหล่านี้มักตั้งจำนวนหลักทศนิยมไว้ไม่เท่ากัน
| สัญลักษณ์ 2 หลัก เช่น 2650.55 | สัญลักษณ์ 3 หลัก เช่น 2650.554 | |
|---|---|---|
| 1 point เท่ากับ | 0.01 ดอลลาร์ | 0.001 ดอลลาร์ |
| ใส่ SL = 500 point | ราคาต้องเดิน $5.00 | ราคาต้องเดิน $0.50 |
| ที่ล็อต 0.10 คิดเป็นเงิน | $50.00 | $5.00 |
| ต่างกัน | 10 เท่า จากการพิมพ์เลขเดิมเป๊ะ ๆ | |
นี่คือเหตุผลที่โพสต์ตามกลุ่มเทรดที่บอกว่า "ตั้ง SL 500 จุด กำลังดี" เป็นคำแนะนำที่อันตรายกว่าไม่พูดอะไรเลย ถ้าคนพูดใช้สัญลักษณ์ 3 หลัก แล้วเราไปใส่เลขเดียวกันบนสัญลักษณ์ 2 หลัก เราเพิ่งตั้งความเสี่ยงไว้มากกว่าที่ตั้งใจ 10 เท่า และมันจะไม่มีอะไรเตือนเราเลยจนกว่าไม้นั้นจะโดน
เช็กหลักทศนิยมก่อนเสมอ
คลิกขวาที่สัญลักษณ์ใน Market Watch → Specification แล้วดูช่อง Digits ว่าเป็น 2 หรือ 3 ทำก่อนกดออเดอร์แรกทุกครั้งที่เปลี่ยนโบรกหรือเปลี่ยนบัญชี
ดูช่อง Contract Size ด้วย
ส่วนใหญ่คือ 100 แต่บัญชี micro บางเจ้าตั้งไว้ 10 ซึ่งทำให้ทุกตัวเลขในบทความนี้ต้องหารสิบ
ตั้ง SL เป็นราคา ไม่ใช่เป็นจุด
พิมพ์ราคาที่ต้องการลงไปตรง ๆ เช่น 2645.00 แทนการนับจุด วิธีนี้กันกับดักหลักทศนิยมได้ทั้งหมดในครั้งเดียว
ทดสอบด้วยล็อตเล็กที่สุดก่อน
เปิด 0.01 แล้วดูว่ากำไรขาดทุนขยับกี่ดอลลาร์เมื่อราคาเดิน $1.00 ถ้าไม่ได้ประมาณ $1.00 แปลว่าสมมติฐานเราผิดสักข้อ
1 ล็อตทองเท่ากับเงินเท่าไร — ตารางที่ต้องจำก่อนกดออเดอร์
ทั้งหมดมาจากบรรทัดเดียว เงินที่ขยับ = ขนาดล็อต × 100 × ระยะที่ราคาเดิน โดยเลข 100 คือจำนวนออนซ์ต่อ 1 ล็อตมาตรฐาน
| ขนาดล็อต | เท่ากับกี่ออนซ์ | ราคาขยับ $1.00 | ราคาขยับ $5.00 | ราคาขยับ $20.00 |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 (ขั้นต่ำ) | 1 ออนซ์ | $1.00 | $5.00 | $20.00 |
| 0.05 | 5 ออนซ์ | $5.00 | $25.00 | $100.00 |
| 0.10 | 10 ออนซ์ | $10.00 | $50.00 | $200.00 |
| 0.50 | 50 ออนซ์ | $50.00 | $250.00 | $1,000.00 |
| 1.00 | 100 ออนซ์ | $100.00 | $500.00 | $2,000.00 |
ช่องขวาสุดคือช่องที่ควรจ้องนานที่สุด — $20 คือระยะที่ทองเดินได้ในวันเดียวโดยไม่ต้องมีข่าวอะไรพิเศษ ถ้าถือ 1 ล็อตไว้ แปลว่าพอร์ตแกว่งวันละสองพันดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่คนเปิดพอร์ตด้วยเงินหลักร้อยไม่ได้คิดถึงตอนกดปุ่ม
คิดขนาดล็อตจากความเสี่ยง ไม่ใช่จากความรู้สึก
วิธีที่ถูกคือเริ่มจาก "ไม้นี้ยอมเสียกี่ดอลลาร์" แล้วค่อยถอยกลับมาหาขนาดล็อต ไม่ใช่เลือกล็อตก่อนแล้วค่อยดูว่าเสี่ยงเท่าไร สูตรคือ ล็อต = เงินที่ยอมเสีย ÷ (ระยะ SL เป็นดอลลาร์ × 100)
| ยอมเสียต่อไม้ | ระยะ SL | คำนวณ | ล็อตที่ควรใช้ | ปัดลงเป็น |
|---|---|---|---|---|
| $50 | $2.00 | 50 ÷ (2 × 100) | 0.250 | 0.25 |
| $50 | $5.00 | 50 ÷ (5 × 100) | 0.100 | 0.10 |
| $50 | $10.00 | 50 ÷ (10 × 100) | 0.050 | 0.05 |
| $50 | $20.00 | 50 ÷ (20 × 100) | 0.025 | 0.02 |
| $50 | $50.00 | 50 ÷ (50 × 100) | 0.010 | 0.01 |
สังเกตว่าเงินที่ยอมเสียเท่ากันหมดทุกแถวคือ $50 แต่ขนาดล็อตต่างกันถึง 25 เท่า — นี่คือเหตุผลที่การ "ตั้งล็อตตายตัวไว้ 0.10 ทุกไม้" เป็นวิธีที่ทำให้ความเสี่ยงจริงเหวี่ยงไปมาโดยที่เราไม่รู้ตัว ถ้าอยากดูวิธีคิดแบบเดียวกันในคู่เงินอื่น อ่านต่อได้ที่ เครื่องคำนวณขนาดล็อต MT4 และ Lot คืออะไร
แต่มีเพดานหนึ่งที่คำนวณยังไงก็หนีไม่พ้น — ล็อตขั้นต่ำคือ 0.01 จะเล็กกว่านี้ไม่ได้ ซึ่งแปลว่าถ้าพอร์ตเล็ก ความเสี่ยงขั้นต่ำต่อไม้อาจสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น
| ระยะ SL | เสี่ยงขั้นต่ำที่ล็อต 0.01 | คิดเป็น % ของพอร์ต $200 | คิดเป็น % ของพอร์ต $1,000 |
|---|---|---|---|
| $2.00 | $2.00 | 1.0% | 0.2% |
| $5.00 | $5.00 | 2.5% | 0.5% |
| $10.00 | $10.00 | 5.0% | 1.0% |
| $20.00 | $20.00 | 10.0% | 2.0% |
| $50.00 | $50.00 | 25.0% | 5.0% |
ต้นทุนของการเทรดทอง — สเปรดและสวอปที่ไม่ได้อยู่บนกราฟ
ราคาบนกราฟไม่ใช่ราคาที่เราได้จริง เพราะยังมีต้นทุนสองก้อนที่ถูกหักออกไปเสมอ และในทองคำทั้งสองก้อนนี้แพงกว่าคู่เงินหลักอย่างชัดเจน
สมมติสเปรดทอง 30 point บนสัญลักษณ์ 2 หลัก เท่ากับ $0.30 ต่อออนซ์ ที่ล็อต 0.10 (10 ออนซ์) คิดเป็น $3.00 ต่อไม้ ทีนี้ดูว่ามันกินสัดส่วนของเป้าหมายไปเท่าไร
| เป้าหมาย (ระยะราคา) | กำไรดิบที่ล็อต 0.10 | สเปรดที่จ่าย | สเปรดกินไปกี่ % ของเป้า |
|---|---|---|---|
| $2.00 | $20.00 | $3.00 | 15.0% |
| $5.00 | $50.00 | $3.00 | 6.0% |
| $10.00 | $100.00 | $3.00 | 3.0% |
| $20.00 | $200.00 | $3.00 | 1.5% |
สเปรดก้อนเดียวกันเป๊ะ ๆ กินเป้าหมายเล็กไป 15% แต่กินเป้าหมายใหญ่ไปแค่ 1.5% ต่างกัน 10 เท่า — นี่คือเหตุผลเชิงเลขคณิตว่าทำไมการเก็บสั้น ๆ ในทองถึงยากกว่าที่ตาเห็น ไม่ต้องอ้างสถิติอะไรเลย · เรื่องสเปรดโดยละเอียดอ่านต่อได้ที่ ค่า Spread คืออะไร
ส่วนก้อนที่สองคือ สวอป ซึ่งถูกคิดทุกคืนที่ถือข้ามวัน สมมติโบรกคิดฝั่งซื้อไว้ที่ −$12 ต่อ 1 ล็อตต่อคืน (ตัวเลขนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ต้องเปิดดูของโบรกตัวเองเสมอ เพราะแต่ละเจ้าไม่เท่ากันและเปลี่ยนได้)
| ขนาดล็อต | ต่อคืน | ถือ 5 คืน | คืนวันพุธ (คิด 3 เท่า) |
|---|---|---|---|
| 0.01 | −$0.12 | −$0.60 | −$0.36 |
| 0.10 | −$1.20 | −$6.00 | −$3.60 |
| 1.00 | −$12.00 | −$60.00 | −$36.00 |
เวลาเทรดทอง และช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
ทองซื้อขายเกือบตลอด 24 ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงศุกร์ แต่ไม่ได้แปลว่าทุกชั่วโมงเหมือนกัน ช่วงที่ราคาเดินแรงที่สุดมักตรงกับช่วงที่ตลาดลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทับกัน ส่วนช่วงเช้าฝั่งเอเชียมักเงียบกว่ามาก
- มีช่วงพักสั้น ๆ ทุกวัน — โบรกส่วนใหญ่ปิดทองราวหนึ่งชั่วโมงต่อวันเพื่อสรุปยอด ช่วงนั้นส่งคำสั่งไม่ได้ ให้เช็กเวลาที่แน่นอนจากหน้า Specification ของโบรกเอง
- ช่วงเปิดตลาดวันจันทร์มักมีช่องว่างราคา — ถ้ามีข่าวช่วงสุดสัปดาห์ ราคาอาจเปิดกระโดดข้าม Stop Loss ของเราไป ทำให้ขาดทุนมากกว่าที่ตั้งไว้ นี่เป็นความเสี่ยงที่ SL ป้องกันไม่ได้
- ช่วงประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ — สเปรดมักถ่างขึ้นหลายเท่าในไม่กี่วินาที ออเดอร์ที่ตั้ง SL ชิดเกินไปอาจโดนปิดด้วยสเปรดล้วน ๆ โดยที่ราคายังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นจริง
- ก่อนวันหยุดยาว — สภาพคล่องบางลง ราคาเหวี่ยงง่ายกว่าปกติด้วยปริมาณที่น้อยกว่าปกติ
ตารางเวลาเปิดปิดของแต่ละเซสชั่นแบบละเอียด รวมถึงเรื่องที่เวลาไทยขยับปีละสองครั้งตามการปรับเวลาออมแสง อยู่ในหน้า ตลาด Forex เปิดกี่โมง เวลาไทย
ทองคำ Forex ต่างจากทองแท่งและออมทองอย่างไร
| XAUUSD (Forex) | ทองคำแท่ง / ทองรูปพรรณ | ออมทองออนไลน์ | |
|---|---|---|---|
| ได้ทองจริงไหม | ไม่ได้ | ได้ | แล้วแต่ผู้ให้บริการ |
| หน่วยราคา | ดอลลาร์ต่อออนซ์ | บาททองไทย | บาททองไทย |
| ผลของค่าเงินบาท | ไม่เกี่ยว วัดเป็นดอลลาร์ | เกี่ยวเต็ม ๆ | เกี่ยวเต็ม ๆ |
| ใช้เงินประกัน (Leverage) | ใช้ | ไม่ใช้ | ไม่ใช้ |
| ขาดทุนเกินเงินต้น | เป็นไปได้ | เป็นไปไม่ได้ | เป็นไปไม่ได้ |
| ต้นทุนถือยาว | สวอปทุกคืน | ค่ากำเหน็จ / ที่เก็บ | ค่าธรรมเนียมตามแผน |
แถวที่สำคัญที่สุดคือแถว ผลของค่าเงินบาท — คนที่ดูราคาทองไทยแล้วเห็นว่าขึ้น จึงคิดว่า XAUUSD ต้องขึ้นด้วย มักจะงงเมื่อพบว่ามันไม่ตรงกัน เพราะราคาทองไทยเป็นผลรวมของราคาทองโลกกับอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ ทองโลกนิ่งแต่บาทอ่อน ราคาทองไทยก็ขึ้นได้ · เปรียบเทียบเชิงการลงทุนแบบละเอียดอยู่ที่ เทรดทองคำ VS ลงทุนในทองคำ
6 ข้อผิดพลาดของมือใหม่ที่เทรดทอง
- ใช้ขนาดล็อตที่เคยชินจากคู่เงินมาใช้กับทอง — 0.10 ล็อตใน EURUSD กับ 0.10 ล็อตในทอง เป็นความเสี่ยงคนละระดับกันมาก เพราะระยะที่ทองเดินต่อวันใหญ่กว่ามาก
- ไม่เช็กหลักทศนิยมของสัญลักษณ์ที่ใช้อยู่ — กับดัก 10 เท่าที่อธิบายไปข้างบน และมันเงียบมากจนกว่าจะสาย
- ตั้ง Stop Loss ชิดเกินไปเพราะอยากได้ R:R สวย — ทองเหวี่ยงกว้าง SL ที่แคบกว่าการแกว่งปกติจะโดนน็อกก่อนราคาจะไปทางที่คิด ทั้งที่ทิศทางอาจถูก
- ถือข้ามคืนโดยไม่ดูสวอป — โดยเฉพาะไม้ที่ตั้งเป้ากำไรเล็ก ค่าถือครองอาจกินกำไรทั้งหมดไปก่อน
- เข้าตอนประกาศข่าวเพราะเห็นว่าราคาวิ่งแรง — ช่วงนั้นสเปรดถ่างที่สุดและการส่งคำสั่งคลาดเคลื่อนที่สุด ต้นทุนต่อไม้แพงกว่าปกติหลายเท่า
- เพิ่มไม้ตอนติดลบเพื่อเฉลี่ยต้นทุน — ในสินทรัพย์ที่เดินวันละหลายสิบดอลลาร์ต่อออนซ์ การถัวเฉลี่ยทำให้ขนาดความเสี่ยงโตเร็วกว่าที่ประเมินไว้มาก
สรุป — สามอย่างที่ต้องเช็กก่อนกดออเดอร์ทองไม้แรก
- เปิด Specification ดู Digits และ Contract Size — สองช่องนี้เป็นตัวกำหนดว่าทุกตัวเลขที่เหลือจะถูกหรือผิด และใช้เวลาดูไม่ถึงสิบวินาที
- แปลงระยะ SL เป็นดอลลาร์ก่อน แล้วค่อยคำนวณล็อต — ใช้
ล็อต = เงินที่ยอมเสีย ÷ (ระยะ SL × 100)ถ้าผลออกมาน้อยกว่า 0.01 แปลว่าไม้นี้ใหญ่เกินพอร์ต ให้ข้ามไป ไม่ใช่ปัดขึ้นเป็น 0.01 - บวกต้นทุนเข้าไปก่อนตัดสินใจ — สเปรดครั้งเดียวตอนเข้า บวกสวอปคูณจำนวนคืนที่ตั้งใจจะถือ ถ้ากำไรที่คาดหวังไม่ชนะสองก้อนนี้อย่างชัดเจน แปลว่าแผนยังไม่คุ้ม
มันยากกว่าเพราะตัวเลขทุกตัวใหญ่กว่า ความผิดพลาดเรื่องหน่วยจึงแพงกว่ามาก
สามข้อข้างบนใช้เวลารวมกันไม่ถึงหนึ่งนาทีต่อไม้ แต่มันคือส่วนที่ยกให้คนอื่นทำแทนไม่ได้ เพราะขนาดพอร์ตของแต่ละคนไม่เท่ากัน ตัวเลขจึงออกมาไม่เหมือนกันแม้จะดูแผนเดียวกัน · ส่วนใครที่อยากเห็นตัวอย่างแผนเทรดทองที่เขียนครบทั้งจุดเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายเป็นราคาจริง เอาไปเป็นแบบฝึกคำนวณตามได้ที่ AlphaSigs
คำชี้แจง — บทความนี้เป็นเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกและวิธีคำนวณของสัญลักษณ์ XAUUSD ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน และไม่ได้รับประกันผลตอบแทนใด ๆ ตัวเลขสเปรดและสวอปในหน้านี้เป็นตัวอย่างสมมติเพื่อแสดงวิธีคิด ค่าจริงต่างกันไปตามโบรกเกอร์และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผู้อ่านต้องตรวจสอบจากหน้า Specification ของบัญชีตนเองเสมอ · การเทรดโดยใช้เงินประกันมีความเสี่ยงสูงและอาจขาดทุนเกินเงินลงทุน ควรทดสอบในบัญชีทดลองก่อนตัดสินใจ
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น