จะเล่นหุ้นให้ได้กำไรแค่ Technical Analysis คงยังไม่พอ!!

นักลงทุนและเทรดเดอร์มือใหม่ที่จะใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อทำกำไรในตลาดหุ้น มักจะเริ่มศึกษาศา...

นักลงทุนและเทรดเดอร์มือใหม่ที่จะใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อทำกำไรในตลาดหุ้น มักจะเริ่มศึกษาศาสตร์ของ Technical Analysis อย่างจริงจังซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่บางทีอาจจะมากเกินไป 

เพราะ คุณรู้หรือไม่ว่าการเทรดเพื่อทำกำไรในระยะยาวนั้น แค่เพียงการศึกษา Technical Analysis เช่น การตัดขึ้น-ตัดลง หรือการลากเส้นยุ่ง ๆ เต็มจอนั้นมันยังไม่พอ!! 


ถ้าอย่างนั้นยังมีอีกแง่มุมไหนบ้างที่คุณจำเป็นต้องรู้ หากต้องการเอาตัวรอดเพื่อทำกำไรจากตลาดหุ้นแห่งนี้ บทความ "จะเล่นหุ้นให้ได้กำไรแค่ Technical Analysis คงยังไม่พอ!!" จะมาไขความลับให้กับทุกท่านกันครับ


เข้าใจหลักการหรือทฤษฎีของ Technical Analysis กันก่อน 


หลักการของ Technical Analysis หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า TA นั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ข้อ ได้แก่

1. ราคาเป็นผลรวมของทุกปัจจัยในหุ้นตัวนั้น (Price Discount Everything)
2. พฤติกรรมราคาจะซ้ำรอยเดิม (History Repeat itself)
3. ตลาดมีการเคลื่อนไหวอย่างมีแบบแผนและมีแนวโน้ม (Market have Structure)

ซึ่งเจ้าหลักการทั้ง 3 ข้อนี้มาจาก ทฤษฎีดาว (Dow Theory) ทั้งสิ้น และยังถูกใช้เป็นแกนหลักในการสร้างวิธีการลงทุนหรือวิธีการเทรดในเชิงเทคนิคที่เราใช้กันทุกวันนี้ด้วย 

และเมื่อนักลงทุนศึกษาในศาสตร์ของ TA นี้จะพบสิ่งที่น่าปวดหัวอย่างหนึ่ง คือ มันมีวิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา (Price Behavior) อยู่มากมาย เช่น ใช้ดัชนีบ่งชี้ (indicator), ใช้รูปแบบราคา (Price Pattern), ใช้พฤติกรรมของแท่งเทียน (Price Action) หรือแม้แต่การนับคลื่นต่าง ๆ (Elliot Wave, Harmonic, Gann, etc.) อีกมากมาย ทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของคำว่า"การวิเคราะห์ทางเทคนิค" ทั้งสิ้น 


บอกได้เลยครับว่า ถ้าคุณมัวแต่ศึกษาศาสตร์ของ TA ทั้งหมดนั้นคุณจะไม่มีทางเอาตัวรอดและทำกำไรอย่างยั่งยืนในตลาดหุ้นแห่งนี้ได้!!

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับความสำเร็จในการเทรดระยะยาว



คุณต้องเข้าใจก่อนว่า "ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาว" มีอยู่ด้วยกัน 3 ข้อ หรือ จะพูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้าคิดจะเทรดให้สำเร็จต้องมี 3 ปัจจัยนี้ ได้แก่

1. การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือ วิธีการเทรด (Technical Analysis หรือ Methodologies) มีน้ำหนัก 10%
2. การบริหารหน้าตัก (Money Management) มีน้ำหนัก 30%
3. การควบคุมจิตใจ (Mindset Management) มีน้ำหนัก 60%

แต่เดี๋ยวก่อนผมว่าเทรดเดอร์หลาย ๆ ท่านคงเห็นเจ้ากราฟวงกลมนี้กันมามากแล้ว ถ้าบอกกันแค่นี้ก็เสียเวลาอ่านแย่ 


บทความนี้ผมจะพูดให้ลึกขึ้นไปกว่านั้นว่า "การที่คุณมานั่งศึกษาแต่การวิเคราะห์ทางเทคนิค" นั้น ไม่สามารถทำให้คุณทำกำไรได้ในระยะยาวได้ สิ่งที่คุณต้องรู้จึงต้องมีมากกว่านั้น และ สิ่งต่อไปนี่ครับ คือ สิ่งที่คุณต้องรู้


6 สิ่งที่คุณต้องรู้หากคิดจะเอาตัวรอดและทำกำไรในตลาดหุ้น


1. ตลาด (Market) หมายถึง คุณกำลังเทรดอยู่ในตลาดไหน (What market to trade) สิ่งที่คุณต้องรู้ เข่น เวลาทำการของตลาด เงื่อนไขการเทรดของตลาดนั้น ๆ สินค้าที่อยู่ในตลาดนั้น ๆ เป็นต้น

2. จำนวนที่จะซื้อ (Position Sizing) หมายถึง จำนวนหุ้นที่คุณจะซื้อ (How much to buy or sell) เทรดเดอร์มืออาชีพนั้นจะไม่ซื้อหุ้นหมดหน้าตัก แต่จะมีการบริหารความเสี่ยงจากจำนวนหุ้นที่ซื้อ ซึ่งหลักการของการบริหารหน้าตักนี้สามารถนำมาใช้ในการเร่งกำไรให้เติบโตอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

3. จุดเข้าซื้อ (Entries) หมายถึง จุดที่คุณใช้เข้าซื้อ (When to buy/Entries Decision) เจ้า Technical Analysis ที่ผมกล่าวถึงไว้ในตอนแรกจะเอามาใช้ในส่วนนี้นี่แหละครับ เห็นไหมครับว่า การออกแบบกลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์นั้นไม่ได้อาศัยแค่เพียง การวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น ดังนั้นคิดให้ดีก่อนนะครับ หากคิดจะทุ่มเทเวลาไปศึกษาศาสตร์นี้ให้ครบทุกแขนง!! 

4. จุดตัดขาดทุน (Stops) หมายถึง จุดที่คุณใช้ตัดขาดทุน เวลาที่การตัดสินใจซื้อหุ้นในครั้งนั้นผิดพลาด (When to get out of losing position) เทรดเดอร์มืออาชีพระดับโลกล้วนแล้วแต่มีจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) กันทั้งนั้นครับ เพราะ เมื่อคุณแพ้คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกมาจากตลาดก่อน บอกได้เลยครับว่า เป็นอะไรที่ยากมาก ๆ ที่คุณจะสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว หากคุณไม่มีการตัดขาดทุนเมื่อผิดทาง และที่สำคัญ จุดตัดขาดทุนนั้น ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนซื้อเสมอ ย้ำนะครับ วางไว้ก่อนซื้อเสมอ ไม่ใช่ซื้อแล้วค่อยมาวางจุดตัดขาดทุน ซึ่งนั่นเป็นอะไรที่ผิดพลาดมาก

5.จุดขายทำกำไร (Exits) หมายถึง จุดที่คุณจะขายออกมาเพื่อทำกำไรเมื่อคุณคิดถูก (When you get out of a winning position) รู้หรือไม่ครับว่า การออกนั้นก็ต้องมีกลยุทธ์ด้วย ซึ่งทุกท่านจะสังเกตได้เลยครับว่า หนังสือตามท้องตลาด หรือ คอร์สหุ้นมากมายนั้น จะสอนแต่ Technical Analysis แต่ไม่ได้สอนเทคนิคการออกให้ ผมบอกได้เลยครับว่า กำไรส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในพอร์ตนั้นมาจากการมีกลยุทธ์ในการออก (หรือขายหุ้น) ทั้งสิ้่น เพราะ ฉะนั้นถ้าอยากจะกำไร เมื่อเข้าถูกแล้ว ก็ต้องออกให้ถูกด้วยนะครับ ไม่งั้นกำไรที่ได้มาคงไม่เหลือ เสียทั้งเงินแถมเสียทั้งเวลาอีกด้วย

6. เทคนิคการเทรด (Tactics) หมายถึง เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เทรดเดอร์แต่ละคนใช้เมื่อเกิดสัญญาณเข้าซื้อ เพื่อช่วยในการพิจารณาการเข้าซื้อหรือขายหุ้น (How to buy or sell) ซึ่งอาจจะสังเกตจากพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้นในตลาดหรือราคาหุ้น หรือใช้แนวรับ-แนวต้านเป็นเกณฑ์ โดยเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นเทคนิคเฉพาะตัว แต่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กับปัจจัยอื่น ๆ เช่นกัน

จากที่ผมกล่าวมาเห็นไหมครับว่า ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่คุณต้องศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการศึกษา Technical Analysis ครับ ดังนั้น ก่อนที่คุณจะตัดสินใจทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปใช้ในการศึกษาศาสตร์ของ TA นั้น ผมแนะนำว่าคุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ของตนเอง ซึ่งหากคุณต้องการจะมีกลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำปัจจัยทั้ง 6 ข้อที่ผมกล่าวมานั้นมาเป็นตัวพิจารณาเพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดที่สามารถเอาตัวรอดและทำกำไรในระยะยาวของตนเองขึ้นมา 

เพราะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะต้องเสียทั้งเงินและเสียทั้งเวลากว่าที่คุณจะหากลยุทธ์ดังกล่าวนั้นเจอ!!

สรุป

สำหรับบทความ "จะเล่นหุ้นให้ได้กำไรแค่ Technical Analysis คงยังไม่พอ!!" นั้นผมได้ตั้งใจเขียนมาให้กับนักลงทุนและเทรดเดอร์มือใหม่หรือมือเก่าที่ยังหากลยุทธ์การเทรดที่ทำกำไรให้กับตนเองไม่ได้นั้น ได้มีแนวทางในการพัฒนาและค้นหากลยุทธ์การเทรดอย่างมีทิศทาง เพื่อลดระยะเวลาในการศึกษาลงและหันมามุ่งกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเทรดมากขึ้น

หากสรุปแล้วบทความนี้มีกล่าวด้วยกันอยู่ 3 หัวข้อใหญ่ ๆ ได้แก่

  • เข้าใจหลักการหรือทฤษฎีของ Technical Analysis กันก่อน
  • ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
  • 6 สิ่งที่คุณต้องรู้หากคิดจะเอาตัวรอดและทำกำไรในตลาดหุ้น

Credit:investmentory.com

COMMENTS



ชื่อ

กองทุน,4,การวิเคราะห์พื้นฐาน,74,ความรู้ทั่วไป,65,ทฤษฎี Elliott Wave,12,แนวคิดการเทรด,64,บทวิเคราะห์พิเศษSpecial Post,78,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ,21,ระบบเทรด,22,รูปแบบแท่งเทียน,34,ลงทุนทองคำ,15,เศรษฐกิจโลก,46,ไอเดียทำเงิน,14,Course Learn,1,Dow Theroy,1,E-Book,1,e-currency,1,exness,1,Expert Advisor,22,FBS Broker,3,Fibonacci,13,Fullerton Markets,6,Fundamental,39,FXClearing,6,FXPRIMUS,2,Indicators,49,Introducing Broker Forex,8,iqoption,2,option trade,6,Robo Forex,1,Sell Indicator,5,skrill,1,VDO TRADE,10,Weltrade,7,XM,2,
false
ltr
item
คนเล่น Forex: จะเล่นหุ้นให้ได้กำไรแค่ Technical Analysis คงยังไม่พอ!!
จะเล่นหุ้นให้ได้กำไรแค่ Technical Analysis คงยังไม่พอ!!
https://4.bp.blogspot.com/-C5uq5oQDxd0/VNGpYGb_tqI/AAAAAAAACIc/kmWtgYurLmA/s1600/Trading%2BFactor.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-C5uq5oQDxd0/VNGpYGb_tqI/AAAAAAAACIc/kmWtgYurLmA/s72-c/Trading%2BFactor.jpg
คนเล่น Forex
http://www.konlenforex.com/2016/02/technical-analysis.html
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/2016/02/technical-analysis.html
true
899084929324579512
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy