อะไรคือความผิดอันดับแรกของนักเทรด forex

บทสรุป  :  เทรดเดอร์เทรดถูกทางมากกว่า 50% แต่พวกเขายังคงเสียเงิน เทรดเดอร์ควรมีจุดสต๊อปและจำกัด...


บทสรุป เทรดเดอร์เทรดถูกทางมากกว่า 50% แต่พวกเขายังคงเสียเงิน เทรดเดอร์ควรมีจุดสต๊อปและจำกัดการขาดทุน โดยใช้อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:1 หรือมากกว่า

ค่าเงินดอลล่าร์เคลื่อนที่ต้านค่าเงินยูโรและค่าเงินอื่นๆ ซึ่งทำให้การเทรด forex เป็นที่นิยมมากกว่าการเทรดอื่นๆ ซึ่งการไหลทะลักของเทรดเดอร์หน้าใหม่ ก็มีจำนวนเท่ากับการไหลออกของเทรดเดอร์ที่มีอยู่แล้วในตลาด

ทำไมการเคลื่อนไหวของค่าเงินทำให้เทรดเดอร์เสียเงิน เพื่อค้นหาคำตอบ การวิจัยของ  DailyFX ได้รวบรวมข้อมูลการเทรดของเทรดเดอร์จาก FXCM กว่า 1000 แอคเค้าท์ ในหัวข้อนี้เราจะมาค้นหาสิ่งที่เทรดเดอร์ทำผิดพลาดมากที่สุด และวิธีการเทรดที่เหมาะสม

ทำไมเทรดเดอร์ forex จึงทำในสิ่งที่ผิดพลาด

เทรดเดอณ์หลายคนที่เทรดตลาดเงิน มีประสบการณ์มาจากการเทรดตลาดอื่น ซึ่งมีทักษะในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่ดี ในความเป็นจริงค่าเงินที่เป็นที่นิยมที่สุดในการเทรด เทรดเดอร์มีโอกาสเทรดถูกทางมากกว่า 50%

 

 
ชาร์ตข้างบนแสดงให้เห็นถึงข้อมูลการเทรดของเทรดเดอร์กว่า 12 ล้าน แอคเค้าท์ ซึ่งเป็นลูกค้าของ FXCM ทั่วโลกในปี 2009 และ 2010 ซึ่งได้แสดงคู่เงินที่เป็นที่นิยมเทรดที่สุดของลูกค้า 15 คู่ แท่งสีน้ำเงิน แสดงเปอร์เซ็นต์ชนะ แท่งสีแดงแสดงเปอร์เซ็นต์แพ้ ตัวอย่างในคู่เงิน EUR/USD ซึ่งเป็นค่าเงินที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ในตัวอย่างของลูกค้า FXCM พวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะถึง 59% และมีเปอร์เซ็นต์แพ้ที่ 41%  

ดังนั้นพวกเขามีโอกาสที่จะชนะมากกว่าครึ่งหนึ่ง แล้วอะไรล่ะที่ทำให้เทรดเดอร์ผิดพลาดในการเทรด

 

 
จากชาร์ตข้างบนสามารถอธิบายได้ว่า แท่งสีน้ำเงินแสดงจำนวนจุดเฉลี่ยที่เทรดเดอร์ได้กำไร และแท่งสีแดงแทนจำนวนจุดเฉลี่ยที่เทรดเดอร์ขาดทุน ซึ่งทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าทำไมเทรดเดอร์ถึงขาดทุนถึงแม้ว่าพวกเขามีโอกาสที่จะชนะมากกว่าครึ่งหนึ่งก็ตาม นั่นคือ พวกเขาเสียเงินตอนที่เขาแพ้ มากกว่าได้เงินตอนที่พวกเขาชนะ

ทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างของ EUR/USD เรารู้ว่าโอกาสชนะในการเทรด EUR/USD อยู่ที่ 59% โดยเทรดเดอร์จะเสีย 127 จุด เมื่อเขาเทรดแพ้  และได้ 65 จุด เมื่อพวกเขาเทรดชนะ ขณะที่พวกเขาเทรดชนะมากกว่าครึ่งหนึ่ง แต่พวกเขาเสียเป็นสองเท่าเมื่อพวกเขาเทรดแพ้

เมื่อมาดูในคู่เงิน GBP/JPY ยิ่งแย่ไปกว่านั้น เทรดเดอร์มีโอกาสเทรดชนะถึง 66%  อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์เสียเงิน เพราะว่าเมื่อพวกเขาเทรดชนะพวกเขาจะได้ 52 จุดโดยเฉลี่ย และเมื่อพวกเขาแพ้ เขาจะเสีย 122 จุด โดยเฉลี่ย

 
ตัดขาดทุนให้เร็วและปล่อยให้กำไรวิ่งไป

หนังสือจำนวนมากแนะนำให้เทรดเดอร์ทำตามนี้ เมื่อคุณเทรดพลาด คุณควรตัดขาดทุนอย่างรวดเร็ว มันจะดีมาก ถ้าคุณเสียน้อยๆในตอนแรก ดีกว่าเสียมากๆทีหลัง เมื่อคุณเทรดถูกทางจงอย่ากลัวที่จะปล่อยให้กำไรวิ่งไป ซึ่งมันจะสามารถทำกำไรให้คุณได้อย่างมาก
นี่อาจจะเป็นประโยคง่ายๆ “จงทำในสิ่งที่ถูกต้องให้มากและจงทำในสิ่งที่ผิพลาดให้น้อย” แต่ธรรมชาติของมนุษย์มักจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม พวกเราต้องการเป็นผู้ถูกต้อง โดยธรรมชาติพวกเรามักจะถือออเดอร์ที่ขาดทุน โดยหวังว่ามันจะกลับมาและการเทรดครั้งนั้นของเราถูกต้อง ในขณะที่พฤติกรรมการทำกำไรของพวกเรามักจะทำอย่างรวดเร็ว เพราะว่าพวกเรากลัวการสูญเสียกำไรที่เราได้รับ ในการเทรดมีหลายสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเทรดให้ถูกต้อง ดังนั้นตัดขาดทุนให้เร็วและปล่อยให้กำไรวิ่งไป

แล้วจะทำมันอย่างไรละ ทำตามกฎนี้เลย

เมื่อทำการเทรดให้ทำตามกฎนี้เสมอ คือการมองหาผลตอบแทนที่มากกว่าความเสี่ยง นี่คือคำแนะนำที่มีประโยชน์มากซึ่งจะพบได้ในหนังสือเกี่ยวกับการเทรดแทบจะทุกเล่ม โดยทั่วไปมันถูกเรียกว่า “อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน”  ถ้าความเสี่ยงและผลตอบแทนของคุณมีค่าเท่ากัน นั่นจะมีอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเท่ากับ 1:1 ถ้าคุณมีเป้าการทำกำไรที่ 80 จุด และมีจุดตัดขาดทุนที่ 40 จุด นั่นจะมีอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเท่ากับ 1:2 ถ้าคุณทำตามกฎข้อนี้ได้ คุณต้องการโอกาสถูกแต่ 50% เท่านั้น แต่คุณก็ยังสามารถทำกำไรได้
แล้วอัตราส่วนที่ควรใช้อยู่ที่เท่าไหร่ล่ะมันขึ้นอยู่กับรูปแบบการเทรดของคุณ ซึ่งคุณควรใช้อัตราเสี่ยงอย่างต่ำที่สุดคือ 1:1 โดยทั่วไปกลยุทธ์ในการทรดที่มีความน่าจะเป็นสูง เช่น กลยุทธการเทรดเป็นช่วง คุณจะต้องใช้อัตราส่วนต่ำ บางทีอยู่ระหว่าง 1:1 ถึง 1:2 สำหรับการเทรดที่มีความน่าจะเป็นต่ำ เช่น กลยุทธการเทรดตามแนวโน้ม คุณจะต้องใช้อัตราส่วนที่สูง 1:2, 1:3 หรือ 1:4 และจำไว้ว่ายิ่งอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูงเท่าใด ก็จะต้องการโอกาสที่จะทำนายทิศทางตลาดถูกน้อยไปเท่านั้น

จงยึดแผนของคุณ ใช้จุดตัดขาดทุน และจำกัดความเสี่ยง

จงจำไว้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์โดยธรรมชาติชอบถือออเดอร์ที่ขาดทุนและทำกำไรอย่างรวดเร็วจนเกินไป เราจะต้องเอาชนะพฤติกรรมเหล่านี้ และกำจัดอารมณ์ออกจาการเทรด วิธีการที่ดีที่สุดคือการวางแผนจุดตัดขาดทุน และจำกัดความเสี่ยงเสียแต่แรก

 


การบริหารความเสี่ยงในแนวทางนี้คือสิ่งที่เทรดเดอร์หลายคนเรียกว่า money management” เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมีการคาดเดาทิศทางถูกต้องน้อยกว่า 50% แต่พวกเขาปฏิบัติตามการบริหารเงินทุนที่ดี ด้วยการตัดขาดทุนอย่างรวดเร็ว และปล่อยให้กำไรวิ่งไป จึงทำให้พวกเขายังคงมีกำไรในการเทรด

กฎข้อนี้ใช้งานได้ดีจริงหรือไม่?
นี่คือเหตุผลที่ช่วยสนับสนุนกฎข้อนี้ คุณสามารถเห็นความแตกต่างของชาร์ตข้างล่างได้อย่างชัดเจน

 

 
เส้น 2 เส้นด้านบน แสดงสมมติฐานของผลตอบแทนในการเทรดโดยใช้กลยุทธ์พื้นฐานของ RSI ในคู่เงิน USD/CHFในกราฟ 60 นาที กลยุทธ์นี้ถูกเลียนแบบมาจากการเทรดของลูกค้าของ FXCM ที่มีแนวโน้มจะเป็นการเทรดแบบการเทรดในช่วง เส้นสีน้ำเงินจะแสดงผลตอบแทนแบบปกติ นั่นก็คือ ผลตอบทนจากการไม่ใช้จุดตัดขาดทุน และการจำกัดความเสี่ยง เส้นสีแดงคือผลตอบแทนของการใช้จุดตัดขาดทุน และการจำกัดความเสี่ยง

ระบบโดยทั่วไปของลูกค้า FXCM (RAW) จะมีโอกาสที่จะชนะสูง แต่ยังคงเสียเงินมากว่าในตอนที่เทรดแพ้ โดยระบบนี้ (RAW) จะมีโอกาสเทรดถูกถึง 65% แต่มันจะมีการเสียเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 200 และจะมีกำไรเฉลี่ยอยู่ที่ 121 เมื่อเทรดชนะ

 
สำหรับการใช้จุดตัดขาดทุน และการจำกัดความเสี่ยงในแบบจำลองนี้ เราจะเซ็ตจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 115 จุด และมีค่าสูงสุดที่ 120 จุด โดยมีอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน คือ 1:1 นี่คือกลยุทธ์ในการเทรดช่วงของ RSI อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ต่ำให้ผลที่ดีมาก เพราะว่า มันเป็นกลยุทธ์ที่มีความน่าจะเป็นสูงถึง 56% 

ในการเปรียบเทียบจะเห็นว่าการใช้จุดตัดขาดทุน และการจำกัดความเสี่ยงให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า การลดลงของเงินทุนมีน้อย แลกราฟมีความผันผวนน้อย

อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน คือ 1:1 หรือ สูงกว่าจะให้กำไรที่มากกว่า ในชาร์ตต่อไปเราจะมาดูว่าการเลียนแบบโดยใช้จุดตัดขาดทุนที่ 110 จุด ทุกๆเทรด ระบบนี้จะมีกำไรที่ดีที่อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1 ถึง 1:1.5 ในภาพข้างล่าง แกนตั้งคือผลตอบแทน และแกนนอนคืออัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน คุณจะเห็นว่ากราฟจะแหลมชันที่อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1และเมื่ออัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมากขึ้นจะทำให้กราฟอ้วนขึ้น


 


 
อีกครั้ง, เนื่องจากว่ากลยุทธ์ในการเทรดด้วยวิธีนี้เป็นกลยุทธ์ที่มีความน่าจะเป็นสูง ดังนั้นการใช้อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ต่ำจึงทำงานได้ดี เราจะคาดหวังอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะมากขึ้นถ้าแนวโน้มสามารถวิ่งไปในทิศทางเดิมได้ไกลกว่าเดิม

แผนของเกมส์นี้ อะไรคือกลยุทธ์ที่ผมควรใช้

คุณต้องมีจุกตัดขาดทุนเสมอ และมีอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนประมาณ 1:2 หรือมากกว่า นั่นคือคุณสามารถทำกำไรได้โดยเทรดให้ถูกทางแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น
การวางจุดตัดขาดทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยรูปแบบของกราฟ เช่น ตามแนวรับและแนวต้าน และคุณสามารถประยุกต์ใช้อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในการเทรด เช่นคุณมีจุดตัดขาดทุนที่ 40 จุด คุณก็ควรมีจุดทำกำไรที่ 40 หรือมากกว่านั้น คุณมีจุดตัดขาดทุนที่ 500 จุด คุณก็ควรมีจุดทำกำไรที่ 500 หรือมากกว่านั้น

กลยุทธ์ของแบบจำลองนี้

เราจะประยุกต์ใช้ในการเทรดระหว่างวัน ในกราฟ 15 นาที
กฎการเข้า ; เมื่อ RSI อยู่เหนือ 30 จะเข้าบายเมื่อเกิดแท่งเทียนใหม่ และเมื่อ RSI อยู่ต่ำกว่า 70 จะเข้าเซลเมื่อเกิดแท่งเทียนใหม่
กฎการออก จะออกเมื่อมีทิศทางและสัญญาณตรงกันข้าม



Credit:trading--dd.blogspot.com

COMMENTS



ชื่อ

กองทุน,4,การวิเคราะห์พื้นฐาน,77,ความรู้ทั่วไป,66,ทฤษฎี Elliott Wave,12,แนวคิดการเทรด,67,บทวิเคราะห์พิเศษSpecial Post,80,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ,21,ระบบเทรด,22,รูปแบบแท่งเทียน,34,ลงทุนทองคำ,15,เศรษฐกิจโลก,46,ไอเดียทำเงิน,14,Course Learn,1,Dow Theroy,1,E-Book,1,e-currency,1,exness,1,Expert Advisor,22,FBS Broker,3,Fibonacci,13,Fullerton Markets,6,Fundamental,42,FXClearing,6,FXPRIMUS,2,Indicators,49,Introducing Broker Forex,8,iqoption,2,option trade,6,Robo Forex,1,Sell Indicator,5,skrill,1,VDO TRADE,10,Weltrade,7,XM,2,
false
ltr
item
คนเล่น Forex: อะไรคือความผิดอันดับแรกของนักเทรด forex
อะไรคือความผิดอันดับแรกของนักเทรด forex
http://1.bp.blogspot.com/-IDIqlIYGk68/Upc1xuHkk1I/AAAAAAAAAC8/xTSuorrFLv4/s1600/images.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-IDIqlIYGk68/Upc1xuHkk1I/AAAAAAAAAC8/xTSuorrFLv4/s72-c/images.jpeg
คนเล่น Forex
http://www.konlenforex.com/2016/01/forex.html
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/2016/01/forex.html
true
899084929324579512
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy